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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BZ Autres créances | 1 272 079.00 | | 1 272 079.00 | 1 272 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 293 922.00 | | 293 922.00 | 293 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 070 191.00 | | 3 070 191.00 | 3 070 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 691.00 | | 3 105 691.00 | 3 105 691.00 |
CU Autres participations | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 640 080.00 | 1 640 080.00 | | 1 640 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 381.00 | 53 117.00 | | 53 381.00 |
DG Autres réserves | 1 347 100.00 | 1 342 099.00 | | 1 347 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 734.00 | 5 265.00 | | 16 734.00 |
DL TOTAL (I) | 3 057 295.00 | 3 040 561.00 | | 3 057 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 195.00 | 51 945.00 | | 13 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 737.00 | 5 044.00 | | 8 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 463.00 | 10 150.00 | | 26 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 395.00 | 67 139.00 | | 48 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 105 691.00 | 3 107 700.00 | | 3 105 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 541.00 | 195 031.00 | | 188 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 807.00 | 189 766.00 | | 171 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 734.00 | 5 265.00 | | 16 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VB T. V. A. | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VC Groupe et associés | 1 265 914.00 | 1 265 914.00 | | 1 265 914.00 |
VI Groupe et associés | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 269.00 | 1 276 269.00 | | 1 276 269.00 |
VW T.V.A. | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 395.00 | 48 395.00 | | 48 395.00 |