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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
BZ Autres créances | 1 987 329.00 | | 1 987 329.00 | 1 987 329.00 |
CF Disponibilités | 1 062 728.00 | | 1 062 728.00 | 1 062 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 063 173.00 | | 3 063 173.00 | 3 063 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 098 673.00 | | 3 098 673.00 | 3 098 673.00 |
CU Autres participations | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 640 080.00 | 1 640 080.00 | | 1 640 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 117.00 | 51 820.00 | | 53 117.00 |
DG Autres réserves | 1 335 279.00 | 1 310 651.00 | | 1 335 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 821.00 | 25 925.00 | | 6 821.00 |
DL TOTAL (I) | 3 035 296.00 | 3 028 476.00 | | 3 035 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 193.00 | 51 449.00 | | 51 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 755.00 | | 1 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 074.00 | 4 584.00 | | 11 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 377.00 | 56 789.00 | | 63 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 673.00 | 3 085 264.00 | | 3 098 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 253.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 575.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 582.00 | 213 116.00 | | 192 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 761.00 | 187 192.00 | | 185 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 821.00 | 25 925.00 | | 6 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
UX Autres créances clients | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VC Groupe et associés | 1 967 343.00 | 1 967 343.00 | | 1 967 343.00 |
VI Groupe et associés | 51 193.00 | 51 193.00 | | 51 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 445.00 | 2 000 445.00 | | 2 000 445.00 |
VW T.V.A. | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 377.00 | 63 377.00 | | 63 377.00 |