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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 610.00 | 59 701.00 | 134 909.00 | 194 610.00 |
040 Immobilisations financières | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 923.00 | 59 875.00 | 138 048.00 | 197 923.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 090.00 | | 26 090.00 | 26 090.00 |
072 Créances – Autres | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
084 Disponibilités | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 344.00 | | 45 344.00 | 45 344.00 |
110 Total général Actif | 243 267.00 | 59 875.00 | 183 392.00 | 243 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -61 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -102 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 392.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 130 139.00 | | | 130 139.00 |
222 Production stockée | 340.00 | | | 340.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 270.00 | | | 137 270.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 050.00 | | | -2 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 512.00 | | | 65 512.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 280.00 | | | -8 280.00 |
242 Autres charges externes. | 32 271.00 | | | 32 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 875.00 | | | 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 471.00 | | | 65 471.00 |
252 Charges sociales | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 111.00 | | | 30 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 015.00 | | | 196 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 745.00 | | | -58 745.00 |
294 Charges financières | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | -61 080.00 | | | -61 080.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 784.00 | | | 194 784.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |