| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 042.00 | 153 573.00 | 64 469.00 | 218 042.00 |
040 Immobilisations financières | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 356.00 | 153 747.00 | 67 609.00 | 221 356.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
072 Créances – Autres | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
084 Disponibilités | 44 752.00 | | 44 752.00 | 44 752.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 292.00 | | 62 292.00 | 62 292.00 |
110 Total général Actif | 283 648.00 | 153 747.00 | 129 901.00 | 283 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -129 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 165.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -107 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 154.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 139.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 802.00 | 150 144.00 | | 130 802.00 |
222 Production stockée | -1 063.00 | 370.00 | | -1 063.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 240.00 | 150 520.00 | | 145 240.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 576.00 | 1 229.00 | | 3 576.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 085.00 | 40 241.00 | | 46 085.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 668.00 | -792.00 | | 668.00 |
242 Autres charges externes. | 42 135.00 | 42 502.00 | | 42 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 835.00 | 1 794.00 | | 1 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 863.00 | 33 177.00 | | 28 863.00 |
252 Charges sociales | 4 487.00 | 5 817.00 | | 4 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 659.00 | 23 911.00 | | 20 659.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 41.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 312.00 | 147 920.00 | | 148 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 072.00 | 2 600.00 | | -3 072.00 |
290 Produits exceptionnels | 679.00 | 25.00 | | 679.00 |
294 Charges financières | 773.00 | 1 151.00 | | 773.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 146.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 165.00 | 1 328.00 | | -3 165.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 202.00 | | | 201 202.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 552.00 | | | 6 552.00 |