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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 888.00 | 89 235.00 | 108 653.00 | 197 888.00 |
040 Immobilisations financières | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 201.00 | 89 409.00 | 111 792.00 | 201 201.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 100.00 | 3 500.00 | 10 600.00 | 14 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
084 Disponibilités | 22 072.00 | | 22 072.00 | 22 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 464.00 | 3 500.00 | 40 964.00 | 44 464.00 |
110 Total général Actif | 245 665.00 | 92 909.00 | 152 756.00 | 245 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -122 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -114 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 812.00 | | | 152 812.00 |
222 Production stockée | -13 070.00 | | | -13 070.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 786.00 | | | 143 786.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 032.00 | | | 30 032.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
242 Autres charges externes. | 32 325.00 | | | 32 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 947.00 | | | 44 947.00 |
252 Charges sociales | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 534.00 | | | 29 534.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 682.00 | | | 153 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 896.00 | | | -9 896.00 |
294 Charges financières | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 907.00 | | | -11 907.00 |