| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 404.00 | 164 854.00 | 52 550.00 | 217 404.00 |
040 Immobilisations financières | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 717.00 | 165 028.00 | 55 689.00 | 220 717.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
072 Créances – Autres | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
084 Disponibilités | 34 755.00 | | 34 755.00 | 34 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 421.00 | | 50 421.00 | 50 421.00 |
110 Total général Actif | 271 138.00 | 165 028.00 | 106 110.00 | 271 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -132 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 259.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -61 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 110.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 975.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 175 341.00 | | | 175 341.00 |
222 Production stockée | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
230 Autres produits | 664.00 | | | 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 964.00 | | | 184 964.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 849.00 | | | 51 849.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 280.00 | | | -2 280.00 |
242 Autres charges externes. | 45 064.00 | | | 45 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 758.00 | | | 25 758.00 |
252 Charges sociales | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
262 Autres charges | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 383.00 | | | 138 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 581.00 | | | 46 581.00 |
290 Produits exceptionnels | 387.00 | | | 387.00 |
294 Charges financières | 709.00 | | | 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 259.00 | | | 46 259.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 356.00 | | | 221 356.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 639.00 | | | 639.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 810.00 | | | 6 810.00 |