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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 104.00 | 7 607.00 | 5 497.00 | 13 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 835.00 | 23 726.00 | 10 109.00 | 33 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 260.00 | | 29 260.00 | 29 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 325.00 | 31 459.00 | 44 866.00 | 76 325.00 |
BT Marchandises | 22 504.00 | | 22 504.00 | 22 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 068.00 | | 29 068.00 | 29 068.00 |
BZ Autres créances | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
CF Disponibilités | 360 940.00 | | 360 940.00 | 360 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 652.00 | | 424 652.00 | 424 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 978.00 | 31 459.00 | 469 518.00 | 500 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 330 641.00 | | | 330 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 639.00 | | | 23 639.00 |
DL TOTAL (I) | 365 281.00 | | | 365 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 447.00 | | | 67 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 280.00 | | | 34 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 237.00 | | | 104 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 518.00 | | | 469 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 237.00 | | | 104 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 692 304.00 | | 692 304.00 | 692 304.00 |
FG Production vendue services | 34 013.00 | | 34 013.00 | 34 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 317.00 | | 726 317.00 | 726 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 329.00 | |
GE Autres charges | | | 32 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 224.00 | | | 32 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 698.00 | | | -2 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 356.00 | | | 736 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 716.00 | | | 712 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 639.00 | | | 23 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 576.00 | | | 67 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126.00 | | | 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 190.00 | | | 38 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 260.00 | | | 29 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 130.00 | 10 330.00 | | 21 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 004.00 | 10 330.00 | | 21 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 448.00 | 67 448.00 | | 67 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 467.00 | 41 207.00 | 29 260.00 | 70 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 237.00 | 104 237.00 | | 104 237.00 |