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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 239.00 | 13 203.00 | 10 036.00 | 23 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 093.00 | 27 547.00 | 9 546.00 | 37 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 283.00 | 40 876.00 | 811 407.00 | 852 283.00 |
BT Marchandises | 34 322.00 | | 34 322.00 | 34 322.00 |
BZ Autres créances | 18 146.00 | | 18 146.00 | 18 146.00 |
CF Disponibilités | 129 671.00 | | 129 671.00 | 129 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 607.00 | | 195 607.00 | 195 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 891.00 | 40 876.00 | 1 007 015.00 | 1 047 891.00 |
CU Autres participations | 782 564.00 | | 782 564.00 | 782 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 354 281.00 | | | 354 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 223.00 | | | 62 223.00 |
DK Provisions réglementées | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
DL TOTAL (I) | 433 587.00 | | | 433 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 845.00 | | | 150 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 399.00 | | | 22 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 428.00 | | | 573 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 015.00 | | | 1 007 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 571.00 | | | 235 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 325.00 | | 795 958.00 | 76 325.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 791 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 852 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126.00 | | | 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 939.00 | | 13 393.00 | 46 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 260.00 | | 782 564.00 | 29 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 459.00 | 9 417.00 | | 31 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 333.00 | 9 417.00 | | 31 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 082.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 082.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 886.00 | 143 886.00 | | 143 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 000.00 | 52 144.00 | 220 302.00 | 390 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VP Divers | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 399.00 | 22 399.00 | | 22 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 873.00 | 31 613.00 | 9 260.00 | 40 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 428.00 | 235 572.00 | 220 302.00 | 573 428.00 |