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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 610.00 | | 147 610.00 | 147 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 819.00 | 9 644.00 | 930 175.00 | 939 819.00 |
BZ Autres créances | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 94 246.00 | | 94 246.00 | 94 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 860.00 | | 97 860.00 | 97 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 678.00 | 9 644.00 | 1 028 035.00 | 1 037 678.00 |
CU Autres participations | 782 565.00 | | 782 565.00 | 782 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 437 303.00 | 463 987.00 | | 437 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 090.00 | -26 684.00 | | 16 090.00 |
DK Provisions réglementées | 37 686.00 | 29 785.00 | | 37 686.00 |
DL TOTAL (I) | 502 079.00 | 478 088.00 | | 502 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 102.00 | 470 565.00 | | 416 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 605.00 | 91 825.00 | | 74 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 613.00 | 10 174.00 | | 34 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 956.00 | 573 200.00 | | 525 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 035.00 | 1 051 288.00 | | 1 028 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 554.00 | 398 760.00 | | 117 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 605.00 | | | 74 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 901.00 | -7 901.00 | | -7 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 911.00 | 26 684.00 | | 115 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 090.00 | -26 684.00 | | 16 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 706.00 | | 76 113.00 | 863 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 939 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126.00 | | | 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854 062.00 | | 76 113.00 | 854 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 785.00 | 7 901.00 | | 29 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 785.00 | 7 901.00 | | 29 785.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 613.00 | 34 613.00 | | 34 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 670.00 | 72 670.00 | | 72 670.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 610.00 | | 147 610.00 | 147 610.00 |
UX Autres créances clients | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 102.00 | 298 548.00 | 117 554.00 | 416 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 463.00 | | | 54 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 224.00 | 3 614.00 | 147 610.00 | 151 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 956.00 | 408 402.00 | 117 554.00 | 525 956.00 |