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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 208.00 | 9 644.00 | 982 565.00 | 992 208.00 |
BZ Autres créances | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CF Disponibilités | 82 549.00 | | 82 549.00 | 82 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 565.00 | | 84 565.00 | 84 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 774.00 | 9 644.00 | 1 067 130.00 | 1 076 774.00 |
CU Autres participations | 782 565.00 | | 782 565.00 | 782 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 453 393.00 | 437 303.00 | | 453 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 627.00 | 16 090.00 | | 148 627.00 |
DK Provisions réglementées | 39 505.00 | 37 686.00 | | 39 505.00 |
DL TOTAL (I) | 652 525.00 | 502 079.00 | | 652 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 329.00 | 416 102.00 | | 354 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 278.00 | 74 605.00 | | 41 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 362.00 | 34 613.00 | | 18 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 605.00 | 525 956.00 | | 414 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 130.00 | 1 028 035.00 | | 1 067 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 097.00 | 408 402.00 | | 316 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 819.00 | 7 901.00 | | 1 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 819.00 | 7 901.00 | | 1 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 819.00 | -7 901.00 | | -1 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 132 000.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 373.00 | 115 911.00 | | 51 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 627.00 | 16 090.00 | | 148 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 819.00 | | 200 000.00 | 939 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 610.00 | 982 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 610.00 | 992 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126.00 | | | 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 175.00 | | 200 000.00 | 930 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 686.00 | 1 819.00 | | 37 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 686.00 | 1 819.00 | | 37 686.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 329.00 | 255 821.00 | 98 509.00 | 354 329.00 |
VI Groupe et associés | 35 616.00 | 35 616.00 | | 35 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 773.00 | | | 61 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 016.00 | 2 016.00 | 200 000.00 | 202 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 605.00 | 316 097.00 | 98 509.00 | 414 605.00 |