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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 592.00 | 47 709.00 | 1 883.00 | 49 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 384.00 | 90 052.00 | 27 331.00 | 117 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 624.00 | 140 978.00 | 50 646.00 | 191 624.00 |
BN En cours de production de biens | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BT Marchandises | 171 853.00 | 20 086.00 | 151 767.00 | 171 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 548.00 | 8 515.00 | 108 034.00 | 116 548.00 |
BZ Autres créances | 25 418.00 | | 25 418.00 | 25 418.00 |
CF Disponibilités | 354 030.00 | | 354 030.00 | 354 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 056.00 | 28 600.00 | 653 456.00 | 682 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 680.00 | 169 579.00 | 704 101.00 | 873 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 464 648.00 | 455 681.00 | | 464 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 507.00 | 8 967.00 | | 26 507.00 |
DL TOTAL (I) | 568 155.00 | 541 648.00 | | 568 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 284.00 | 49 715.00 | | 31 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 337.00 | 12 510.00 | | 2 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 687.00 | 76 752.00 | | 55 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 715.00 | 47 023.00 | | 45 715.00 |
EA Autres dettes | 924.00 | 685.00 | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 947.00 | 186 684.00 | | 135 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 101.00 | 728 332.00 | | 704 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 326.00 | 174 175.00 | | 102 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 872 014.00 | |
FM Production stockée | | | -46.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 755.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | -133.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 625.00 | 1 439 954.00 | | 1 245 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 118.00 | 1 430 987.00 | | 1 219 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 507.00 | 8 967.00 | | 26 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 324.00 | | | 187 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 693.00 | | | 165 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 104.00 | 5 874.00 | | 135 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 104.00 | 5 874.00 | | 135 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 687.00 | 55 687.00 | | 55 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 284.00 | | | 31 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 078.00 | 155 891.00 | 6 186.00 | 162 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 610.00 | 102 326.00 | | 133 610.00 |