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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 461.00 | 48 637.00 | 824.00 | 49 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 753.00 | 95 118.00 | 32 634.00 | 127 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 803.00 | 146 973.00 | 54 830.00 | 201 803.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 175 393.00 | 21 830.00 | 153 562.00 | 175 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 464.00 | 8 489.00 | 96 975.00 | 105 464.00 |
BZ Autres créances | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
CF Disponibilités | 409 146.00 | | 409 146.00 | 409 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 701.00 | 30 319.00 | 693 382.00 | 723 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 505.00 | 177 293.00 | 748 212.00 | 925 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 498 154.00 | 471 647.00 | | 498 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 982.00 | 26 507.00 | | -19 982.00 |
DL TOTAL (I) | 548 172.00 | 568 155.00 | | 548 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 284.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 337.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 357.00 | 55 687.00 | | 58 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 805.00 | 45 715.00 | | 48 805.00 |
EA Autres dettes | 92 877.00 | 924.00 | | 92 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 039.00 | 135 947.00 | | 200 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 212.00 | 704 101.00 | | 748 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 039.00 | 102 326.00 | | 200 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 006 165.00 | |
FD Production vendue biens | | | 199 364.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 205 530.00 | |
FM Production stockée | | | -198.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 805 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 689.00 | |
GE Autres charges | | | 1 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 890.00 | 17.00 | | 7 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | -17.00 | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 467.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 752.00 | 1 245 624.00 | | 1 261 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 734.00 | 1 219 117.00 | | 1 281 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 982.00 | 26 507.00 | | -19 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 494.00 | | 10 782.00 | 191 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 6 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473.00 | 201 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 413.00 | 180 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 062.00 | | 10 782.00 | 170 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 853.00 | 6 533.00 | 413.00 | 140 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 853.00 | 6 533.00 | 413.00 | 140 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 086.00 | 21 831.00 | 20 086.00 | 20 086.00 |
6T Sur comptes clients | 8 515.00 | 859.00 | 885.00 | 8 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 600.00 | 22 690.00 | 20 970.00 | 28 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 600.00 | 22 690.00 | 20 970.00 | 28 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 690.00 | 20 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 357.00 | 58 357.00 | | 58 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 877.00 | 92 877.00 | | 92 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
UX Autres créances clients | 95 277.00 | | | 95 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
VB T. V. A. | 876.00 | | | 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 284.00 | | | 31 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 245.00 | 139 119.00 | 6 126.00 | 145 245.00 |
VW T.V.A. | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 039.00 | 200 039.00 | | 200 039.00 |