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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 788.00 | 43 180.00 | 607.00 | 43 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 286.00 | 101 017.00 | 27 268.00 | 128 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 663.00 | 147 416.00 | 49 247.00 | 196 663.00 |
BT Marchandises | 203 753.00 | 25 329.00 | 178 423.00 | 203 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 946.00 | 4 979.00 | 132 967.00 | 137 946.00 |
BZ Autres créances | 18 545.00 | | 18 545.00 | 18 545.00 |
CF Disponibilités | 327 099.00 | | 327 099.00 | 327 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 110.00 | 30 308.00 | 674 801.00 | 705 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 773.00 | 177 724.00 | 724 049.00 | 901 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 478 172.00 | | | 478 172.00 |
DH Report à nouveau | | 498 154.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 578.00 | -19 982.00 | | -8 578.00 |
DL TOTAL (I) | 539 594.00 | 548 172.00 | | 539 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 822.00 | | | 33 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 674.00 | 58 357.00 | | 25 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 426.00 | 48 805.00 | | 43 426.00 |
EA Autres dettes | 81 531.00 | 92 877.00 | | 81 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 454.00 | 200 039.00 | | 184 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 049.00 | 748 212.00 | | 724 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 200 039.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 804.00 | | 839.00 | 201 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 979.00 | 196 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 979.00 | 175 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 432.00 | | 839.00 | 180 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 974.00 | 6 421.00 | 5 979.00 | 146 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 974.00 | 6 421.00 | 5 979.00 | 146 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 831.00 | 25 330.00 | 21 831.00 | 21 831.00 |
6T Sur comptes clients | 8 489.00 | | 3 510.00 | 8 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 320.00 | 25 330.00 | 25 341.00 | 30 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 320.00 | 25 330.00 | 25 341.00 | 30 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 330.00 | 25 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 531.00 | 81 531.00 | | 81 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
UX Autres créances clients | 131 972.00 | 131 972.00 | | 131 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 823.00 | 33 823.00 | | 33 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 112.00 | 163 986.00 | 6 126.00 | 170 112.00 |
VW T.V.A. | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 455.00 | 184 455.00 | | 184 455.00 |