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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 272.00 | 44 921.00 | 11 351.00 | 56 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 286.00 | 106 534.00 | 21 752.00 | 128 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 148.00 | 154 673.00 | 54 474.00 | 209 148.00 |
BT Marchandises | 158 043.00 | 20 459.00 | 137 583.00 | 158 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 811.00 | 3 717.00 | 83 094.00 | 86 811.00 |
BZ Autres créances | 56 321.00 | | 56 321.00 | 56 321.00 |
CF Disponibilités | 337 444.00 | | 337 444.00 | 337 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 917.00 | 24 177.00 | 621 740.00 | 645 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 065.00 | 178 850.00 | 676 214.00 | 855 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 471 172.00 | 471 172.00 | | 471 172.00 |
DH Report à nouveau | -8 578.00 | | | -8 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 932.00 | -8 578.00 | | -43 932.00 |
DL TOTAL (I) | 495 662.00 | 539 594.00 | | 495 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 822.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 395.00 | 25 674.00 | | 58 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 821.00 | 43 426.00 | | 83 821.00 |
EA Autres dettes | 38 336.00 | 81 531.00 | | 38 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 552.00 | 184 454.00 | | 180 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 214.00 | 724 049.00 | | 676 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 664.00 | | 12 484.00 | 196 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 293.00 | | 12 484.00 | 175 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 416.00 | 7 257.00 | | 147 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 416.00 | 7 257.00 | | 147 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 330.00 | 20 460.00 | 25 330.00 | 25 330.00 |
6T Sur comptes clients | 4 979.00 | | 1 261.00 | 4 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 309.00 | 20 460.00 | 26 591.00 | 30 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 309.00 | 20 460.00 | 26 591.00 | 30 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 395.00 | 58 395.00 | | 58 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 158.00 | 122 158.00 | | 122 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 133.00 | 143 133.00 | | 143 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 556.00 | 150 429.00 | 6 126.00 | 156 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 553.00 | 180 553.00 | | 180 553.00 |