| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195.00 | 78.00 | 117.00 | 195.00 |
AN Terrains | 793 673.00 | 121 873.00 | 671 800.00 | 793 673.00 |
AP Constructions | 765 691.00 | 500 780.00 | 264 910.00 | 765 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 427.00 | 12 282.00 | 3 145.00 | 15 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 962.00 | 635 013.00 | 940 949.00 | 1 575 962.00 |
BN En cours de production de biens | 692 207.00 | | 692 207.00 | 692 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BZ Autres créances | 44 667.00 | | 44 667.00 | 44 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 529 159.00 | 1 440.00 | 527 719.00 | 529 159.00 |
CF Disponibilités | 64 656.00 | | 64 656.00 | 64 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 179.00 | 1 440.00 | 1 338 738.00 | 1 340 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 141.00 | 636 453.00 | 2 279 687.00 | 2 916 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 200.00 | | | 307 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
DG Autres réserves | 1 183 450.00 | | | 1 183 450.00 |
DH Report à nouveau | 688 177.00 | | | 688 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -858.00 | | | -858.00 |
DK Provisions réglementées | 117.00 | | | 117.00 |
DL TOTAL (I) | 2 208 806.00 | | | 2 208 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 644.00 | | | 29 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 881.00 | | | 70 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 687.00 | | | 2 279 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 521.00 | | | 44 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 375.00 | | 133 375.00 | 133 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 375.00 | | 133 375.00 | 133 375.00 |
FM Production stockée | | | 236 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 387.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 780.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 604.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 404.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37.00 | | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 727.00 | | | 429 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 585.00 | | | 430 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -858.00 | | | -858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 962.00 | | | 1 575 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 575 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 574 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574 790.00 | | | 1 574 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976.00 | | | 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 753.00 | 53 387.00 | | 459 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 714.00 | 53 348.00 | | 459 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 154.00 | | 37.00 | 154.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 101 093.00 | 20 780.00 | | 101 093.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 404.00 | 1 440.00 | 5 404.00 | 5 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 497.00 | 22 220.00 | 5 404.00 | 106 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 651.00 | 22 220.00 | 5 441.00 | 106 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 780.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 440.00 | 5 404.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 360.00 | | 26 360.00 | 26 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 644.00 | 29 644.00 | | 29 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | | | 976.00 |
VB T. V. A. | 43 886.00 | | | 43 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781.00 | | | 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 733.00 | 46 757.00 | 976.00 | 47 733.00 |
VW T.V.A. | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 881.00 | 44 521.00 | 26 360.00 | 70 881.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
ST Autres comptes | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 675.00 | | | 36 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 526.00 | | | 41 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 101.00 | | | 24 101.00 |