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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195.00 | 156.00 | 39.00 | 195.00 |
AN Terrains | 793 673.00 | 121 873.00 | 671 800.00 | 793 673.00 |
AP Constructions | 765 691.00 | 554 991.00 | 210 700.00 | 765 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 427.00 | 14 683.00 | 744.00 | 15 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 962.00 | 691 702.00 | 884 259.00 | 1 575 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
BZ Autres créances | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 997 005.00 | 29 705.00 | 967 301.00 | 997 005.00 |
CF Disponibilités | 412 098.00 | | 412 098.00 | 412 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 091.00 | 29 705.00 | 1 396 386.00 | 1 426 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 052.00 | 721 407.00 | 2 280 645.00 | 3 002 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 200.00 | | | 307 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
DG Autres réserves | 1 183 450.00 | | | 1 183 450.00 |
DH Report à nouveau | 701 662.00 | | | 701 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
DK Provisions réglementées | 39.00 | | | 39.00 |
DL TOTAL (I) | 2 235 685.00 | | | 2 235 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | | | 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 960.00 | | | 44 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 645.00 | | | 2 280 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 812 500.00 | | 812 500.00 | 812 500.00 |
FG Production vendue services | 133 375.00 | | 133 375.00 | 133 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 875.00 | | 945 875.00 | 945 875.00 |
FM Production stockée | | | -734 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 236.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 712.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 866.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 616.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39.00 | | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962.00 | | | 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962.00 | | | 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -915.00 | | | -915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 682.00 | | | 227 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 068.00 | | | 215 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 962.00 | | | 1 575 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 575 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 574 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574 790.00 | | | 1 574 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976.00 | | | 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 384.00 | 27 446.00 | | 542 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | 39.00 | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 267.00 | 27 407.00 | | 542 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78.00 | | 39.00 | 78.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 121 873.00 | | | 121 873.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 801.00 | 29 616.00 | 712.00 | 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 674.00 | 29 616.00 | 712.00 | 122 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 753.00 | 29 616.00 | 751.00 | 122 753.00 |
UG ‐ Financières | | 29 616.00 | 712.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 360.00 | | 26 360.00 | 26 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
UX Autres créances clients | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VB T. V. A. | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 964.00 | 16 987.00 | 976.00 | 17 964.00 |
VW T.V.A. | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 960.00 | 18 600.00 | 26 360.00 | 44 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
ST Autres comptes | 24 635.00 | | | 24 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
YT Sous‐traitance | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 175.00 | | | 189 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 902.00 | | | 36 902.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |