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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AN Terrains | 793 673.00 | 121 873.00 | 671 800.00 | 793 673.00 |
AP Constructions | 765 691.00 | 636 125.00 | 129 566.00 | 765 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 427.00 | 15 401.00 | 26.00 | 15 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 962.00 | 773 594.00 | 802 368.00 | 1 575 962.00 |
BZ Autres créances | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 112 002.00 | 7 774.00 | 1 104 229.00 | 1 112 002.00 |
CF Disponibilités | 450 855.00 | | 450 855.00 | 450 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 831.00 | 7 774.00 | 1 560 057.00 | 1 567 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 792.00 | 781 367.00 | 2 362 425.00 | 3 143 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 200.00 | | | 307 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
DG Autres réserves | 1 183 450.00 | | | 1 183 450.00 |
DH Report à nouveau | 750 751.00 | | | 750 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 530.00 | | | 42 530.00 |
DL TOTAL (I) | 2 314 651.00 | | | 2 314 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775.00 | | | 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 774.00 | | | 47 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 425.00 | | | 2 362 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 414.00 | | | 21 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 962.00 | | | 1 575 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 575 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 574 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574 790.00 | | | 1 574 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976.00 | | | 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 499.00 | 27 222.00 | | 624 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 304.00 | 27 222.00 | | 624 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 121 873.00 | | | 121 873.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 700.00 | 4 521.00 | 13 447.00 | 16 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 573.00 | 4 521.00 | 13 447.00 | 138 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 573.00 | 4 521.00 | 13 447.00 | 138 573.00 |
UG ‐ Financières | | 4 521.00 | 13 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 360.00 | | 26 360.00 | 26 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 950.00 | 4 974.00 | 976.00 | 5 950.00 |
VW T.V.A. | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 774.00 | 21 414.00 | 26 360.00 | 47 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
ST Autres comptes | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
YT Sous‐traitance | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 977.00 | | | 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 675.00 | | | 26 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |