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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195.00 | 117.00 | 78.00 | 195.00 |
AN Terrains | 793 673.00 | 121 873.00 | 671 800.00 | 793 673.00 |
AP Constructions | 765 691.00 | 527 946.00 | 237 744.00 | 765 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 427.00 | 14 321.00 | 1 106.00 | 15 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 962.00 | 664 257.00 | 911 705.00 | 1 575 962.00 |
BN En cours de production de biens | 734 055.00 | | 734 055.00 | 734 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
BZ Autres créances | 55 840.00 | | 55 840.00 | 55 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497 820.00 | 801.00 | 497 018.00 | 497 820.00 |
CF Disponibilités | 63 521.00 | | 63 521.00 | 63 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 893.00 | 801.00 | 1 360 091.00 | 1 360 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 854.00 | 665 058.00 | 2 271 796.00 | 2 936 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 200.00 | | | 307 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
DG Autres réserves | 1 183 450.00 | | | 1 183 450.00 |
DH Report à nouveau | 687 319.00 | | | 687 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
DK Provisions réglementées | 78.00 | | | 78.00 |
DL TOTAL (I) | 2 223 110.00 | | | 2 223 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 687.00 | | | 48 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 796.00 | | | 2 271 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 327.00 | | | 22 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 375.00 | | 133 375.00 | 133 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 375.00 | | 133 375.00 | 133 375.00 |
FM Production stockée | | | 41 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 662.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 864.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 225.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39.00 | | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | | | -130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 799.00 | | | 195 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 457.00 | | | 181 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 962.00 | | | 1 575 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 575 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 574 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574 790.00 | | | 1 574 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976.00 | | | 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 140.00 | 29 244.00 | | 513 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78.00 | 39.00 | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 062.00 | 29 205.00 | | 513 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117.00 | | 39.00 | 117.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 121 873.00 | | | 121 873.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 440.00 | 225.00 | 864.00 | 1 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 313.00 | 225.00 | 864.00 | 123 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 431.00 | 225.00 | 903.00 | 123 431.00 |
UG ‐ Financières | | 225.00 | 864.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 360.00 | | 26 360.00 | 26 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | | | 976.00 |
UX Autres créances clients | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
VB T. V. A. | 54 460.00 | | | 54 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 473.00 | 65 497.00 | 976.00 | 66 473.00 |
VW T.V.A. | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 687.00 | 22 327.00 | 26 360.00 | 48 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
ST Autres comptes | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
YT Sous‐traitance | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 797.00 | | | 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 675.00 | | | 26 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 015.00 | | | 28 015.00 |