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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 31 019.00 | 25 489.00 | 5 530.00 | 31 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 661.00 | 13 654.00 | 39 007.00 | 52 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 428.00 | 41 942.00 | 52 486.00 | 94 428.00 |
BT Marchandises | 235 557.00 | | 235 557.00 | 235 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 894.00 | | 203 894.00 | 203 894.00 |
BZ Autres créances | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
CF Disponibilités | 584 555.00 | | 584 555.00 | 584 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 754.00 | | 30 754.00 | 30 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 735.00 | | 1 071 735.00 | 1 071 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 164.00 | 41 942.00 | 1 124 221.00 | 1 166 164.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 310.00 | 41 310.00 | | 41 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
DG Autres réserves | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DH Report à nouveau | 508 724.00 | 479 983.00 | | 508 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 895.00 | 28 741.00 | | 35 895.00 |
DL TOTAL (I) | 590 213.00 | 554 318.00 | | 590 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 268.00 | 131 277.00 | | 189 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 019.00 | 341 936.00 | | 322 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 819.00 | 38 554.00 | | 10 819.00 |
EA Autres dettes | | 7 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 534 009.00 | 519 028.00 | | 534 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 221.00 | 1 073 346.00 | | 1 124 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 353 264.00 | 162 452.00 | 2 515 716.00 | 2 353 264.00 |
FG Production vendue services | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 359 756.00 | 162 452.00 | 2 522 208.00 | 2 359 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 523 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 417 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 325.00 | |
GE Autres charges | | | 1 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 475 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 177.00 | 4 625.00 | | 6 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 523 671.00 | 2 659 545.00 | | 2 523 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 487 776.00 | 2 630 804.00 | | 2 487 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 895.00 | 28 741.00 | | 35 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 555.00 | | 34 131.00 | 109 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 257.00 | 94 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 457.00 | 6 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 800.00 | 85 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 349.00 | | 34 131.00 | 100 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 874.00 | 4 325.00 | 49 257.00 | 86 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 257.00 | | 457.00 | 1 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 617.00 | 4 325.00 | 48 800.00 | 85 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 019.00 | 322 019.00 | | 322 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 203 894.00 | | | 203 894.00 |
VB T. V. A. | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 902.00 | 2 388.00 | 9 514.00 | 11 902.00 |
VI Groupe et associés | 189 268.00 | 189 268.00 | | 189 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 443.00 | | | 443.00 |
VP Divers | 324.00 | | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 754.00 | | | 30 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 224.00 | 253 224.00 | | 253 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 009.00 | 524 495.00 | 9 514.00 | 534 009.00 |