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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 25 519.00 | 21 168.00 | 4 351.00 | 25 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 628.00 | 24 826.00 | 26 802.00 | 51 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 096.00 | 47 994.00 | 39 102.00 | 87 096.00 |
BT Marchandises | 330 067.00 | | 330 067.00 | 330 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 334.00 | | 292 334.00 | 292 334.00 |
BZ Autres créances | 17 171.00 | | 17 171.00 | 17 171.00 |
CF Disponibilités | 456 833.00 | | 456 833.00 | 456 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 301.00 | | 111 301.00 | 111 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 706.00 | | 1 207 706.00 | 1 207 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 802.00 | 47 994.00 | 1 246 807.00 | 1 294 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 310.00 | 41 310.00 | | 41 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
DG Autres réserves | 560 153.00 | 153.00 | | 560 153.00 |
DH Report à nouveau | 4 773.00 | 544 619.00 | | 4 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 744.00 | 45 155.00 | | 43 744.00 |
DL TOTAL (I) | 654 111.00 | 635 367.00 | | 654 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 315.00 | 9 514.00 | | 7 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 274.00 | 136 192.00 | | 144 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 535.00 | 330 917.00 | | 423 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 573.00 | 23 789.00 | | 17 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 696.00 | 500 413.00 | | 592 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 807.00 | 1 135 780.00 | | 1 246 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 008.00 | 493 304.00 | | 588 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 360 463.00 | 150 618.00 | 2 511 081.00 | 2 360 463.00 |
FG Production vendue services | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 369 996.00 | 150 618.00 | 2 520 614.00 | 2 369 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 526 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 189 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 488.00 | |
GE Autres charges | | | 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 468 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 827.00 | 10 367.00 | | 8 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 122.00 | 2 764 999.00 | | 2 526 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 482 377.00 | 2 719 845.00 | | 2 482 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 744.00 | 45 155.00 | | 43 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 896.00 | | | 87 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 87 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 147.00 | | | 79 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 306.00 | 6 488.00 | 800.00 | 42 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 506.00 | 6 488.00 | | 41 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 535.00 | 423 535.00 | | 423 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 292 334.00 | 292 334.00 | | 292 334.00 |
VB T. V. A. | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 110.00 | 2 422.00 | 4 688.00 | 7 110.00 |
VI Groupe et associés | 144 274.00 | 144 274.00 | | 144 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2 203.00 | | | -2 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201.00 | | | 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 301.00 | 111 301.00 | | 111 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 406.00 | 422 406.00 | | 422 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 696.00 | 588 008.00 | 4 688.00 | 592 696.00 |