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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 25 519.00 | 21 758.00 | 3 761.00 | 25 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 628.00 | 30 440.00 | 21 188.00 | 51 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 85 495.00 | 54 198.00 | 31 297.00 | 85 495.00 |
BT Marchandises | 214 415.00 | | 214 415.00 | 214 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 243.00 | | 425 243.00 | 425 243.00 |
BZ Autres créances | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 517 789.00 | | 517 789.00 | 517 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 893.00 | | 32 893.00 | 32 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 548.00 | | 1 190 548.00 | 1 190 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 043.00 | 54 198.00 | 1 221 845.00 | 1 276 043.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 310.00 | 41 310.00 | | 41 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
DG Autres réserves | 560 153.00 | 560 153.00 | | 560 153.00 |
DH Report à nouveau | 48 518.00 | 4 773.00 | | 48 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 074.00 | 43 744.00 | | 48 074.00 |
DL TOTAL (I) | 702 185.00 | 654 111.00 | | 702 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 688.00 | 7 315.00 | | 4 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 963.00 | 144 274.00 | | 25 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 531.00 | 423 535.00 | | 449 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 478.00 | 17 573.00 | | 39 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 660.00 | 592 696.00 | | 519 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 845.00 | 1 246 807.00 | | 1 221 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 410.00 | 588 008.00 | | 517 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 731 297.00 | 103 738.00 | 2 835 035.00 | 2 731 297.00 |
FG Production vendue services | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 742 338.00 | 103 738.00 | 2 846 076.00 | 2 742 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 851 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 383 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 789 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 329.00 | 8 827.00 | | 11 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 852 338.00 | 2 526 122.00 | | 2 852 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 804 264.00 | 2 482 377.00 | | 2 804 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 074.00 | 43 744.00 | | 48 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 096.00 | | | 87 096.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 601.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 601.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 601.00 | 85 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 147.00 | | | 79 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 994.00 | 6 204.00 | | 47 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 994.00 | 6 204.00 | | 47 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 531.00 | 449 531.00 | | 449 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
UX Autres créances clients | 425 243.00 | 425 243.00 | | 425 243.00 |
VB T. V. A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 688.00 | 2 438.00 | 2 250.00 | 4 688.00 |
VI Groupe et associés | 25 963.00 | 25 963.00 | | 25 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 893.00 | 32 893.00 | | 32 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 344.00 | 458 344.00 | | 458 344.00 |
VW T.V.A. | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 660.00 | 517 410.00 | 2 250.00 | 519 660.00 |