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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 25 519.00 | 22 348.00 | 3 171.00 | 25 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 623.00 | 33 917.00 | 15 707.00 | 49 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 490.00 | 58 264.00 | 34 226.00 | 92 490.00 |
BT Marchandises | 199 294.00 | | 199 294.00 | 199 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 190.00 | | 234 190.00 | 234 190.00 |
BZ Autres créances | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
CF Disponibilités | 655 806.00 | | 655 806.00 | 655 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 335.00 | | 28 335.00 | 28 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 355.00 | | 1 127 355.00 | 1 127 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 845.00 | 58 264.00 | 1 161 581.00 | 1 219 845.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 310.00 | 41 310.00 | | 41 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
DG Autres réserves | 560 153.00 | 560 153.00 | | 560 153.00 |
DH Report à nouveau | 96 591.00 | 48 518.00 | | 96 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 293.00 | 48 074.00 | | 23 293.00 |
DL TOTAL (I) | 725 479.00 | 702 185.00 | | 725 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 250.00 | 4 688.00 | | 2 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 165.00 | 25 963.00 | | 62 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 491.00 | 449 531.00 | | 357 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 197.00 | 39 478.00 | | 14 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 102.00 | 519 660.00 | | 436 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 581.00 | 1 221 845.00 | | 1 161 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 102.00 | 517 410.00 | | 436 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 908 575.00 | 15 009.00 | 1 923 584.00 | 1 908 575.00 |
FG Production vendue services | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 687.00 | 15 009.00 | 1 932 696.00 | 1 917 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 666 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 071.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 200.00 | | | -30 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 459.00 | 11 329.00 | | 3 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 785.00 | 2 852 338.00 | | 1 938 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 492.00 | 2 804 264.00 | | 1 915 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 293.00 | 48 074.00 | | 23 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 495.00 | | 9 000.00 | 85 495.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 147.00 | | | 79 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 9 000.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 198.00 | 6 071.00 | 2 005.00 | 54 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 198.00 | 6 071.00 | 2 005.00 | 54 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 491.00 | 357 491.00 | | 357 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 234 190.00 | 234 190.00 | | 234 190.00 |
VB T. V. A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VI Groupe et associés | 62 165.00 | 62 165.00 | | 62 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VP Divers | 901.00 | 901.00 | 5.00 | 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 335.00 | 28 335.00 | | 28 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 255.00 | 272 255.00 | 9 000.00 | 281 255.00 |
VW T.V.A. | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 102.00 | 436 102.00 | | 436 102.00 |