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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 704.00 | 75 757.00 | 61 946.00 | 137 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 317.00 | | 20 317.00 | 20 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 036.00 | 75 757.00 | 82 279.00 | 158 036.00 |
BT Marchandises | 93 252.00 | | 93 252.00 | 93 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 565.00 | | 18 565.00 | 18 565.00 |
BZ Autres créances | 16 889.00 | | 16 889.00 | 16 889.00 |
CF Disponibilités | 191 297.00 | | 191 297.00 | 191 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 918.00 | | 24 918.00 | 24 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 921.00 | | 344 921.00 | 344 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 957.00 | 75 757.00 | 427 200.00 | 502 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 20 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 39 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 130.00 | 633.00 | | 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 152.00 | 20 497.00 | | 4 152.00 |
DL TOTAL (I) | 76 282.00 | 82 130.00 | | 76 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 487.00 | 90 774.00 | | 64 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 618.00 | 260 638.00 | | 253 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 224.00 | 32 969.00 | | 32 224.00 |
EA Autres dettes | 588.00 | 136.00 | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 918.00 | 384 516.00 | | 350 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 200.00 | 466 646.00 | | 427 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 517.00 | 320 029.00 | | 313 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 874 385.00 | | 874 385.00 | 874 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 385.00 | | 874 385.00 | 874 385.00 |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 483.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 928.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 928.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 396.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 396.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 532.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 721.00 | 1 917.00 | | 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 726.00 | 853 378.00 | | 875 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 574.00 | 832 880.00 | | 871 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 152.00 | 20 497.00 | | 4 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 216.00 | | 1 820.00 | 156 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 884.00 | | 1 820.00 | 135 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 275.00 | 14 483.00 | | 61 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 275.00 | 14 483.00 | | 61 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 618.00 | 253 618.00 | | 253 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 317.00 | | | 20 317.00 |
UX Autres créances clients | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 487.00 | 27 086.00 | 37 401.00 | 64 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 287.00 | | | 26 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 918.00 | | | 24 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 690.00 | 60 372.00 | 20 317.00 | 80 690.00 |
VW T.V.A. | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 918.00 | 313 517.00 | 37 401.00 | 350 918.00 |