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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 199.00 | | 66 199.00 | 66 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 253.00 | 147 884.00 | 19 369.00 | 167 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 649.00 | | 21 649.00 | 21 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 116.00 | 147 884.00 | 140 232.00 | 288 116.00 |
BT Marchandises | 73 665.00 | | 73 665.00 | 73 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 607.00 | | 58 607.00 | 58 607.00 |
CF Disponibilités | 270 590.00 | | 270 590.00 | 270 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 474.00 | | 407 474.00 | 407 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 590.00 | 147 884.00 | 547 706.00 | 695 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 649.00 | | | 21 649.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | 33 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 821.00 | 1 039.00 | | 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 187.00 | 21 781.00 | | 61 187.00 |
DL TOTAL (I) | 183 008.00 | 121 821.00 | | 183 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 032.00 | 168 029.00 | | 128 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 575.00 | 169 372.00 | | 176 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 376.00 | 26 486.00 | | 28 376.00 |
EA Autres dettes | 16 715.00 | 10 289.00 | | 16 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 698.00 | 389 176.00 | | 364 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 706.00 | 510 997.00 | | 547 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 698.00 | 361 640.00 | | 264 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524.00 | 344.00 | | 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 536.00 | | 10 576.00 | 290 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 21 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 997.00 | 288 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 997.00 | 167 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 199.00 | | | 99 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 717.00 | | 10 533.00 | 159 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 621.00 | | 43.00 | 31 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 377.00 | 13 504.00 | 2 997.00 | 137 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 377.00 | 13 504.00 | 2 997.00 | 137 377.00 |