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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 704.00 | 88 496.00 | 49 207.00 | 137 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 317.00 | | 20 317.00 | 20 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 036.00 | 88 496.00 | 69 540.00 | 158 036.00 |
BT Marchandises | 99 538.00 | | 99 538.00 | 99 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 853.00 | | 15 853.00 | 15 853.00 |
BZ Autres créances | 14 754.00 | | 14 754.00 | 14 754.00 |
CF Disponibilités | 150 995.00 | | 150 995.00 | 150 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 780.00 | | 25 780.00 | 25 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 919.00 | | 306 919.00 | 306 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 955.00 | 88 496.00 | 376 459.00 | 464 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 14 000.00 | 10 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 382.00 | 130.00 | | 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882.00 | 4 152.00 | | 882.00 |
DL TOTAL (I) | 77 264.00 | 76 282.00 | | 77 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 401.00 | 64 487.00 | | 37 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 179.00 | 253 618.00 | | 227 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 163.00 | 32 224.00 | | 34 163.00 |
EA Autres dettes | 452.00 | 588.00 | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 195.00 | 350 918.00 | | 299 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 459.00 | 427 200.00 | | 376 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 704.00 | 313 517.00 | | 289 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 793 811.00 | | 793 811.00 | 793 811.00 |
FG Production vendue services | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 433.00 | | 803 433.00 | 803 433.00 |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 739.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | 423.00 | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 763.00 | 35.00 | | 3 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 947.00 | 35.00 | | 8 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 947.00 | -35.00 | | -8 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 451.00 | 721.00 | | 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 054.00 | 875 726.00 | | 804 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 172.00 | 871 574.00 | | 803 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 882.00 | 4 152.00 | | 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 036.00 | | | 158 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 704.00 | | | 137 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 757.00 | 12 739.00 | | 75 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 757.00 | 12 739.00 | | 75 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 179.00 | 227 179.00 | | 227 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 317.00 | | | 20 317.00 |
UX Autres créances clients | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
VB T. V. A. | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 401.00 | 27 910.00 | 9 490.00 | 37 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 086.00 | | | 27 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 704.00 | 56 387.00 | 20 317.00 | 76 704.00 |
VW T.V.A. | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 195.00 | 289 704.00 | 9 490.00 | 299 195.00 |