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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 704.00 | 100 159.00 | 37 545.00 | 137 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 343.00 | 100 159.00 | 58 184.00 | 158 343.00 |
BT Marchandises | 94 259.00 | | 94 259.00 | 94 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 609.00 | | 13 609.00 | 13 609.00 |
BZ Autres créances | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
CF Disponibilités | 219 878.00 | | 219 878.00 | 219 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 136.00 | | 24 136.00 | 24 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 310.00 | | 364 310.00 | 364 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 653.00 | 100 159.00 | 422 494.00 | 522 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 2 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 11 000.00 | 14 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 264.00 | 382.00 | | 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 088.00 | 882.00 | | 2 088.00 |
DL TOTAL (I) | 79 352.00 | 77 264.00 | | 79 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 830.00 | 37 401.00 | | 89 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 762.00 | 227 179.00 | | 222 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 098.00 | 34 163.00 | | 30 098.00 |
EA Autres dettes | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 142.00 | 299 195.00 | | 343 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 494.00 | 376 459.00 | | 422 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 103.00 | 289 704.00 | | 278 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 036.00 | | 307.00 | 158 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 704.00 | | | 137 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 332.00 | | 307.00 | 20 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 496.00 | 11 663.00 | | 88 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 496.00 | 11 663.00 | | 88 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 762.00 | 222 762.00 | | 222 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
UX Autres créances clients | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
VB T. V. A. | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 769.00 | 24 729.00 | 65 040.00 | 89 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 368.00 | | | 52 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 798.00 | 70 798.00 | | 70 798.00 |
VW T.V.A. | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 142.00 | 278 103.00 | 65 040.00 | 343 142.00 |