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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 011.00 | 19 875.00 | 7 136.00 | 27 011.00 |
040 Immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 061.00 | 19 875.00 | 10 186.00 | 30 061.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 587.00 | | 28 587.00 | 28 587.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
072 Créances – Autres | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
084 Disponibilités | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 509.00 | | 44 509.00 | 44 509.00 |
110 Total général Actif | 74 570.00 | 19 875.00 | 54 695.00 | 74 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 225.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 467.00 | | | 79 467.00 |
222 Production stockée | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
230 Autres produits | 56.00 | | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 932.00 | | | 88 932.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 192.00 | | | 192.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -240.00 | | | -240.00 |
242 Autres charges externes. | 76 193.00 | | | 76 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 603.00 | | | 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 680.00 | | | 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
252 Charges sociales | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 704.00 | | | 86 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
294 Charges financières | 330.00 | | | 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 061.00 | | | 30 061.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 843.00 | | | 13 843.00 |