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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 132 607.00 | 76 871.00 | 55 736.00 | 132 607.00 |
040 Immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 657.00 | 76 871.00 | 58 786.00 | 135 657.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 98 239.00 | | 98 239.00 | 98 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
072 Créances – Autres | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
084 Disponibilités | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 978.00 | | 128 978.00 | 128 978.00 |
110 Total général Actif | 264 635.00 | 76 871.00 | 187 764.00 | 264 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 466.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 716.00 | | | 215 716.00 |
222 Production stockée | -29 861.00 | | | -29 861.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 857.00 | | | 185 857.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 168.00 | | | 168.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 164 471.00 | | | 164 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 306.00 | | | 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
252 Charges sociales | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
262 Autres charges | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 150.00 | | | 194 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 293.00 | | | -8 293.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
294 Charges financières | 683.00 | | | 683.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 959.00 | | | -4 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 479.00 | | | 129 479.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |