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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 92 616.00 | 36 533.00 | 56 083.00 | 92 616.00 |
040 Immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 666.00 | 36 533.00 | 59 133.00 | 95 666.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 245.00 | | 41 245.00 | 41 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
072 Créances – Autres | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 045.00 | | 59 045.00 | 59 045.00 |
110 Total général Actif | 154 710.00 | 36 533.00 | 118 177.00 | 154 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 225.00 | |
134 Report à nouveau | | | 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 209.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 381.00 | | | 148 381.00 |
222 Production stockée | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 038.00 | | | 160 038.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166.00 | | | 166.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 150.00 | | | -1 150.00 |
242 Autres charges externes. | 124 702.00 | | | 124 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 497.00 | | | 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 497.00 | | | 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
252 Charges sociales | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 497.00 | | | 15 497.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 202.00 | | | 156 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 556.00 | | | 556.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 640.00 | | | 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 094.00 | | | 76 094.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 209.00 | | | 25 209.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 820.00 | | | 25 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 435.00 | | | 22 435.00 |