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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 124 344.00 | 53 130.00 | 71 213.00 | 124 344.00 |
040 Immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 394.00 | 53 130.00 | 74 263.00 | 127 394.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 988.00 | | 33 988.00 | 33 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 907.00 | | 40 907.00 | 40 907.00 |
072 Créances – Autres | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
084 Disponibilités | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 076.00 | | 85 076.00 | 85 076.00 |
110 Total général Actif | 212 470.00 | 53 130.00 | 159 340.00 | 212 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 225.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 930.00 | | | 139 930.00 |
222 Production stockée | -6 557.00 | | | -6 557.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 376.00 | | | 133 376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 742.00 | | | 742.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 700.00 | | | 700.00 |
242 Autres charges externes. | 94 173.00 | | | 94 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -497.00 | | | -497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 497.00 | | | 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
252 Charges sociales | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 774.00 | | | 127 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
294 Charges financières | 453.00 | | | 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | 840.00 | | | 840.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 646.00 | | | 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 728.00 | | | 31 728.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 666.00 | | | 95 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 728.00 | | | 31 728.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 002.00 | | | 15 002.00 |