| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 611 425.00 | 2 999 012.00 | 612 412.00 | 3 611 425.00 |
AH Fonds commercial | 1 041 901.00 | 1 012 607.00 | 29 294.00 | 1 041 901.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 714 581.00 | 14 105 290.00 | 28 609 291.00 | 42 714 581.00 |
AP Constructions | 6 457 048.00 | 4 459 317.00 | 1 997 731.00 | 6 457 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 840 217.00 | 2 424 245.00 | 415 972.00 | 2 840 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 523 664.00 | 1 157 484.00 | 121 366 180.00 | 122 523 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 202 405.00 | | 1 202 405.00 | 1 202 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 842 206.00 | 38 067 956.00 | 156 774 250.00 | 194 842 206.00 |
BN En cours de production de biens | 329 027 940.00 | 11 922 226.00 | 317 105 714.00 | 329 027 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 471 179.00 | | 4 471 179.00 | 4 471 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 473 407.00 | 1 486 664.00 | 552 986 743.00 | 554 473 407.00 |
BZ Autres créances | 149 346 792.00 | | 149 346 792.00 | 149 346 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 30 987 666.00 | | 30 987 666.00 | 30 987 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377 924.00 | | 377 924.00 | 377 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 684 908.00 | 13 408 890.00 | 1 055 276 018.00 | 1 068 684 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 527 114.00 | 51 476 846.00 | 1 212 050 268.00 | 1 263 527 114.00 |
CU Autres participations | 14 447 203.00 | 11 910 001.00 | 2 537 203.00 | 14 447 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 683 456.00 | 29 683 456.00 | | 29 683 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 547 629.00 | 145 547 629.00 | | 145 547 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 684 477.00 | 7 684 477.00 | | 7 684 477.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 902.00 | 44 902.00 | | 44 902.00 |
DH Report à nouveau | 18 586 069.00 | 118 619 316.00 | | 18 586 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 912 488.00 | 20 501 656.00 | | 22 912 488.00 |
DL TOTAL (I) | 224 459 020.00 | 322 081 436.00 | | 224 459 020.00 |
DP Provisions pour risques | 26 575 472.00 | 27 543 371.00 | | 26 575 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 177 051.00 | 12 595 263.00 | | 12 177 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 752 523.00 | 40 138 634.00 | | 38 752 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 735 693.00 | 13 653 444.00 | | 12 735 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 996.00 | 6 779.00 | | 1 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 667.00 | | | 124 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 591 219.00 | 188 138 409.00 | | 226 591 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 549 051.00 | 99 384 752.00 | | 107 549 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 695.00 | 35 136.00 | | 36 695.00 |
EA Autres dettes | 165 274 537.00 | 178 080 435.00 | | 165 274 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 436 524 867.00 | 426 778 826.00 | | 436 524 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 838 725.00 | 906 077 780.00 | | 948 838 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 050 268.00 | 1 268 297 849.00 | | 1 212 050 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 546 645 388.00 | | 546 645 388.00 | 546 645 388.00 |
FG Production vendue services | 53 746 961.00 | 608 456.00 | 54 355 418.00 | 53 746 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 392 349.00 | 608 456.00 | 601 000 805.00 | 600 392 349.00 |
FM Production stockée | | | 39 702 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 922 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 366 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 629 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 621 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500 024 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 697 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 616 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 018 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 265 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 318 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 206 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 665 610.00 | |
GE Autres charges | | | 8 414 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 228 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 393 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 876 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 370.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 904 347.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 901 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 505 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 867 431.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 586 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 959 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 941 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 335 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 361.00 | 4 667.00 | | 41 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 310.00 | 552 890.00 | | 21 310.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 419.00 | 2 251 363.00 | | 198 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 090.00 | 2 808 919.00 | | 261 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 373 648.00 | 1 314 485.00 | | 1 373 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 417.00 | 114 112.00 | | 24 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 264 813.00 | 420 667.00 | | 264 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 662 878.00 | 1 849 264.00 | | 1 662 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 401 787.00 | 959 655.00 | | -1 401 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 020 997.00 | 14 506 371.00 | | 17 020 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 784 331.00 | 611 227 137.00 | | 696 784 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 871 843.00 | 590 725 481.00 | | 673 871 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 912 488.00 | 20 501 656.00 | | 22 912 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 754 000.00 | | 56 084 000.00 | 157 754 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 260 000.00 | 138 174 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 921 000.00 | 194 843 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 762 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 661 000.00 | 9 301 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 301 000.00 | | 661 000.00 | 9 301 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 406 000.00 | | 55 028 000.00 | 148 406 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 785 000.00 | 1 318 000.00 | 103 000.00 | 23 785 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 14 105 000.00 | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 044 000.00 | 942 000.00 | 103 000.00 | 6 044 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 139 000.00 | 5 180 000.00 | 6 566 000.00 | 40 139 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 131 000.00 | 256 000.00 | 3 319 000.00 | 16 131 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 270 000.00 | 5 436 000.00 | 9 885 000.00 | 56 270 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 665 000.00 | 6 175 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 250 000.00 | 193 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 265 000.00 | 198 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 591 000.00 | 217 867 000.00 | 8 724 000.00 | 226 591 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 479 000.00 | 10 479 000.00 | | 10 479 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 612 000.00 | 7 612 000.00 | | 7 612 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 334 000.00 | 334 000.00 | | 334 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 437 000.00 | 48 437 000.00 | | 48 437 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 436 525 000.00 | 436 525 000.00 | | 436 525 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 524 000.00 | 122 524 000.00 | | 122 524 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 203 000.00 | | | 1 203 000.00 |
UX Autres créances clients | 554 473 000.00 | | | 554 473 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 40 680 000.00 | | | 40 680 000.00 |
VC Groupe et associés | 59 680 000.00 | | | 59 680 000.00 |
VI Groupe et associés | 116 837 000.00 | 116 837 000.00 | | 116 837 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 476 000.00 | | | 476 000.00 |
VP Divers | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 469 000.00 | 6 469 000.00 | | 6 469 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 187 000.00 | | | 48 187 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 924 000.00 | 826 721 000.00 | 1 203 000.00 | 827 924 000.00 |
VW T.V.A. | 82 655 000.00 | 82 655 000.00 | | 82 655 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 714 000.00 | 939 990 000.00 | 8 724 000.00 | 948 714 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 690.00 | | | 690.00 |