| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 587 061.00 | 2 161 459.00 | 425 602.00 | 2 587 061.00 |
AH Fonds commercial | 994 474.00 | 994 474.00 | | 994 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 714 581.00 | 14 105 290.00 | 28 609 291.00 | 42 714 581.00 |
AP Constructions | 1 307 591.00 | 773 481.00 | 534 110.00 | 1 307 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 798.00 | 103 468.00 | 99 329.00 | 202 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 565 483.00 | | 3 565 483.00 | 3 565 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 722 218.00 | 13 957 444.00 | 131 764 773.00 | 145 722 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 638 982.00 | | 1 638 982.00 | 1 638 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 063 617.00 | 43 067 542.00 | 176 996 075.00 | 220 063 617.00 |
BN En cours de production de biens | 404 064 750.00 | 10 560 213.00 | 393 504 537.00 | 404 064 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 778 605.00 | | 778 605.00 | 778 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 116 814.00 | 2 502 068.00 | 745 614 746.00 | 748 116 814.00 |
BZ Autres créances | 224 532 192.00 | | 224 532 192.00 | 224 532 192.00 |
CF Disponibilités | 47 348 845.00 | | 47 348 845.00 | 47 348 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134 120.00 | | 1 134 120.00 | 1 134 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 975 327.00 | 13 062 281.00 | 1 412 913 045.00 | 1 425 975 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 038 944.00 | 56 129 823.00 | 1 589 909 121.00 | 1 646 038 944.00 |
CU Autres participations | 21 330 420.00 | 10 971 925.00 | 10 358 495.00 | 21 330 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 683 456.00 | 29 683 456.00 | | 29 683 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 559 026.00 | 145 547 629.00 | | 90 559 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 684 477.00 | 7 684 477.00 | | 7 684 477.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 902.00 | 44 902.00 | | 44 902.00 |
DH Report à nouveau | 64 156 491.00 | 18 586 069.00 | | 64 156 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 489 882.00 | 45 570 422.00 | | 40 489 882.00 |
DL TOTAL (I) | 232 618 234.00 | 247 116 954.00 | | 232 618 234.00 |
DP Provisions pour risques | 20 025 327.00 | 17 277 117.00 | | 20 025 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 382 826.00 | 11 681 972.00 | | 11 382 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 408 153.00 | 28 959 089.00 | | 31 408 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 931 769.00 | 5 297 985.00 | | 6 931 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 562 160.00 | 100 477 329.00 | | 100 562 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 076 903.00 | 20 747.00 | | 3 076 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 232 814.00 | 250 312 745.00 | | 391 232 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 870 400.00 | 130 166 844.00 | | 146 870 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 132.00 | 87 696.00 | | 133 132.00 |
EA Autres dettes | 190 103 677.00 | 51 218 727.00 | | 190 103 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 486 971 879.00 | 499 828 870.00 | | 486 971 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 882 733.00 | 1 037 410 943.00 | | 1 325 882 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 909 121.00 | 1 313 486 987.00 | | 1 589 909 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 729 819 787.00 | | 729 819 787.00 | 729 819 787.00 |
FG Production vendue services | 65 534 672.00 | 334 647.00 | 65 869 319.00 | 65 534 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 354 459.00 | 334 647.00 | 795 689 107.00 | 795 354 459.00 |
FM Production stockée | | | 45 865 778.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 075 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 420 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 653 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 704 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 653 828 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 283 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 192 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 675 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 741 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 638 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 650 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 390 263.00 | |
GE Autres charges | | | 11 777 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 179 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 524 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 021 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 975.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 046 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 070 699.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 157 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 565 116.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 291 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 013 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 057 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 581 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -18 714.00 | 18 714.00 | | -18 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501.00 | 18 223.00 | | 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -18 213.00 | 36 937.00 | | -18 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 806 092.00 | 1 458 593.00 | | 806 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 450.00 | 17 038.00 | | 1 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807 542.00 | 1 475 631.00 | | 807 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -825 755.00 | -1 438 694.00 | | -825 755.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 769 978.00 | | | 769 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 496 248.00 | 13 455 592.00 | | 24 496 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 756 948.00 | 825 434 611.00 | | 901 756 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 267 066.00 | 779 864 189.00 | | 861 267 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 489 882.00 | 45 570 422.00 | | 40 489 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 063.00 | | 4 257.00 | 55 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 949.00 | 51 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 769.00 | 46 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 180.00 | 5 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 813.00 | | 252.00 | 47 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 250.00 | | 4 005.00 | 7 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 063.00 | | | 55 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 095 000.00 | 1 638 000.00 | 7 597 000.00 | 24 095 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 609 000.00 | 420 000.00 | 1 769 000.00 | 18 609 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 486 000.00 | 1 218 000.00 | 5 828 000.00 | 5 486 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 562.00 | 562.00 | 100 000.00 | 100 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 233.00 | 379 587.00 | 11 646.00 | 391 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 195.00 | 71 195.00 | | 71 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 486 972.00 | 486 972.00 | | 486 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 722.00 | 145 722.00 | | 145 722.00 |
UX Autres créances clients | 748 117.00 | 748 117.00 | | 748 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 78 398.00 | 78 398.00 | | 78 398.00 |
VC Groupe et associés | 73 115.00 | 73 115.00 | | 73 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VI Groupe et associés | 118 909.00 | 118 909.00 | | 118 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VP Divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 448.00 | 70 448.00 | | 70 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 144.00 | 1 119 505.00 | 1 639.00 | 1 121 144.00 |
VW T.V.A. | 117 840.00 | 117 840.00 | | 117 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 806.00 | 1 211 160.00 | 111 646.00 | 1 322 806.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 743.00 | | | 743.00 |