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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 142 830.00 | 4 749 522.00 | 6 393 308.00 | 11 142 830.00 |
AH Fonds commercial | 994 474.00 | 994 474.00 | | 994 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 870 928.00 | 14 105 290.00 | 30 765 638.00 | 44 870 928.00 |
AP Constructions | 6 806 679.00 | 2 208 435.00 | 4 598 245.00 | 6 806 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 574 315.00 | 535 002.00 | 1 039 313.00 | 1 574 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 031 631.00 | | 6 031 631.00 | 6 031 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 413 834.00 | 1 026 211.00 | 233 387 623.00 | 234 413 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 387 275.00 | | 1 387 275.00 | 1 387 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 847 215.00 | 35 365 510.00 | 319 481 704.00 | 354 847 215.00 |
BN En cours de production de biens | 170 535 932.00 | 12 758 581.00 | 157 777 351.00 | 170 535 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 365 782.00 | | 1 365 782.00 | 1 365 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 024 903.00 | 2 268 946.00 | 312 755 957.00 | 315 024 903.00 |
BZ Autres créances | 161 765 990.00 | | 161 765 990.00 | 161 765 990.00 |
CF Disponibilités | 115 899 405.00 | | 115 899 405.00 | 115 899 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593 176.00 | | 1 593 176.00 | 1 593 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 185 188.00 | 15 027 527.00 | 751 157 661.00 | 766 185 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 032 403.00 | 50 393 037.00 | 1 070 639 365.00 | 1 121 032 403.00 |
CU Autres participations | 47 625 240.00 | 11 746 577.00 | 35 878 663.00 | 47 625 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 683 456.00 | 29 683 456.00 | | 29 683 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 559 026.00 | 90 559 026.00 | | 90 559 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 684 477.00 | 7 684 477.00 | | 7 684 477.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 902.00 | 44 902.00 | | 44 902.00 |
DH Report à nouveau | 80 336 868.00 | 54 629 750.00 | | 80 336 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 751 969.00 | 25 707 118.00 | | -17 751 969.00 |
DL TOTAL (I) | 190 556 760.00 | 208 308 729.00 | | 190 556 760.00 |
DP Provisions pour risques | 19 782 080.00 | 21 060 117.00 | | 19 782 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 935 721.00 | 13 512 872.00 | | 13 935 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 717 801.00 | 34 572 989.00 | | 33 717 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 873 815.00 | 10 310 022.00 | | 4 873 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 511 614.00 | 100 511 613.00 | | 100 511 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 310 198.00 | 333 385 552.00 | | 232 310 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 133 333.00 | 121 035 988.00 | | 90 133 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 182 771.00 | 620 633.00 | | 1 182 771.00 |
EA Autres dettes | 235 508 415.00 | 242 425 368.00 | | 235 508 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 835 090.00 | 328 525 767.00 | | 181 835 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 364 804.00 | 1 136 824 512.00 | | 846 364 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 639 365.00 | 1 379 706 229.00 | | 1 070 639 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 424 902 288.00 | | 424 902 288.00 | 424 902 288.00 |
FG Production vendue services | 67 585 507.00 | 38 856.00 | 67 624 363.00 | 67 585 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 487 796.00 | 38 856.00 | 492 526 652.00 | 492 487 796.00 |
FM Production stockée | | | -160 705 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 649 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 524 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 209 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 205 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 209 071 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 761 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 378 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 495 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 719 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 880 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 443 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 007 994.00 | |
GE Autres charges | | | 60 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 819 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 613 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 115 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 642.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 610 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 867 377.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 996 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 367 939.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 428 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 793 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 074 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 539 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | 172 226.00 | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 169.00 | 3 301.00 | | 38 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 419.00 | 175 527.00 | | 39 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 236 654.00 | 1 666 128.00 | | 1 236 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 069.00 | 11 062.00 | | 39 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275 723.00 | 1 677 190.00 | | 1 275 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 236 304.00 | -1 501 663.00 | | -1 236 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 023 471.00 | 7 455 332.00 | | -1 023 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 112 355.00 | 645 048 757.00 | | 369 112 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 864 324.00 | 619 341 639.00 | | 386 864 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 751 969.00 | 25 707 118.00 | | -17 751 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 711 000.00 | 2 879 000.00 | | 19 711 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 240 000.00 | 1 608 000.00 | | 18 240 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471 000.00 | 1 271 000.00 | | 1 471 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 572.00 | 4 781.00 | 5 636.00 | 34 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 572.00 | 4 781.00 | 5 636.00 | 34 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 212.00 | 3 020.00 | |
UG ‐ Financières | | 569.00 | 2 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 512.00 | 512.00 | 100 000.00 | 100 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 310.00 | 219 582.00 | 12 728.00 | 232 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 602.00 | 57 602.00 | | 57 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 835.00 | 181 835.00 | | 181 835.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 234 414.00 | 234 414.00 | | 234 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
UX Autres créances clients | 315 025.00 | 315 025.00 | | 315 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 47 847.00 | 47 847.00 | | 47 847.00 |
VC Groupe et associés | 50 095.00 | 50 095.00 | | 50 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VI Groupe et associés | 177 906.00 | 177 906.00 | | 177 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VP Divers | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 889.00 | 59 889.00 | | 59 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 185.00 | 712 798.00 | 1 387.00 | 714 185.00 |
VW T.V.A. | 66 203.00 | 66 203.00 | | 66 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 355.00 | 733 627.00 | 112 728.00 | 846 355.00 |