| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 870 351.00 | 3 140 784.00 | 4 729 567.00 | 7 870 351.00 |
AH Fonds commercial | 994 474.00 | 994 474.00 | | 994 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 714 581.00 | 14 105 290.00 | 28 609 291.00 | 42 714 581.00 |
AP Constructions | 5 546 587.00 | 1 237 373.00 | 4 309 214.00 | 5 546 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 060.00 | 234 387.00 | 889 674.00 | 1 124 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 382 405.00 | | 5 382 405.00 | 5 382 405.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 551 848.00 | 1 026 211.00 | 188 525 636.00 | 189 551 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 392 778.00 | | 1 392 778.00 | 1 392 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 223 611.00 | 30 057 579.00 | 264 166 032.00 | 294 223 611.00 |
BN En cours de production de biens | 344 183 173.00 | 9 460 313.00 | 334 722 860.00 | 344 183 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 673 655.00 | | 1 673 655.00 | 1 673 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 413 832.00 | 2 435 493.00 | 531 978 339.00 | 534 413 832.00 |
BZ Autres créances | 174 971 226.00 | | 174 971 226.00 | 174 971 226.00 |
CF Disponibilités | 70 454 349.00 | | 70 454 349.00 | 70 454 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739 769.00 | | 1 739 769.00 | 1 739 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 436 004.00 | 11 895 806.00 | 1 115 540 198.00 | 1 127 436 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 659 614.00 | 41 953 385.00 | 1 379 706 229.00 | 1 421 659 614.00 |
CU Autres participations | 39 646 517.00 | 9 319 060.00 | 30 327 457.00 | 39 646 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 683 456.00 | 29 683 456.00 | | 29 683 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 559 026.00 | 90 559 026.00 | | 90 559 026.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 684 477.00 | 7 684 477.00 | | 7 684 477.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 902.00 | 44 902.00 | | 44 902.00 |
DH Report à nouveau | 54 629 750.00 | 64 156 491.00 | | 54 629 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 707 118.00 | 40 489 882.00 | | 25 707 118.00 |
DL TOTAL (I) | 208 308 729.00 | 232 618 234.00 | | 208 308 729.00 |
DP Provisions pour risques | 21 060 117.00 | 20 025 327.00 | | 21 060 117.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 512 872.00 | 11 382 826.00 | | 13 512 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 572 989.00 | 31 408 153.00 | | 34 572 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 310 022.00 | 6 931 769.00 | | 10 310 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 511 613.00 | 100 562 160.00 | | 100 511 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 568.00 | 3 076 903.00 | | 9 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 385 552.00 | 391 232 814.00 | | 333 385 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 035 988.00 | 146 870 400.00 | | 121 035 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 620 633.00 | 133 132.00 | | 620 633.00 |
EA Autres dettes | 242 425 368.00 | 190 103 677.00 | | 242 425 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 525 767.00 | 486 971 879.00 | | 328 525 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 824 512.00 | 1 325 882 733.00 | | 1 136 824 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 706 229.00 | 1 589 909 121.00 | | 1 379 706 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 570 109 465.00 | | 570 109 465.00 | 570 109 465.00 |
FG Production vendue services | 81 650 042.00 | 138 024.00 | 81 788 066.00 | 81 650 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 759 507.00 | 138 024.00 | 651 897 531.00 | 651 759 507.00 |
FM Production stockée | | | -52 381 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 092 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 393 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 844 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 846 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 421 593 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 560 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 967 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 066 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 030 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 574 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 992 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 738 106.00 | |
GE Autres charges | | | 4 519 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 042 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 804 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 427 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 323.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 582 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 026 523.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 021 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 143 340.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 166 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 859 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 664 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 226.00 | -18 714.00 | | 172 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 301.00 | 501.00 | | 3 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 527.00 | -18 213.00 | | 175 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 666 128.00 | 806 092.00 | | 1 666 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 062.00 | 1 450.00 | | 11 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 677 190.00 | 807 542.00 | | 1 677 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 501 663.00 | -825 755.00 | | -1 501 663.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 769 978.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 455 332.00 | 24 496 248.00 | | 7 455 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 048 757.00 | 901 756 948.00 | | 645 048 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 341 639.00 | 861 267 066.00 | | 619 341 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 707 118.00 | 40 489 882.00 | | 25 707 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 062 000.00 | | 168 753 000.00 | 220 062 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 895 000.00 | 230 592 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 591 000.00 | 294 224 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 579 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 696 000.00 | 12 053 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 296 000.00 | | 5 283 000.00 | 46 296 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 075 000.00 | | 17 674 000.00 | 5 075 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 691 000.00 | | 145 796 000.00 | 168 691 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 136 000.00 | 1 575 000.00 | | 18 136 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 260 000.00 | 980 000.00 | | 17 260 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 000.00 | 595 000.00 | | 876 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 408 000.00 | 6 685 000.00 | 3 520 000.00 | 31 408 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 408 000.00 | 6 685 000.00 | 3 520 000.00 | 31 408 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 738 000.00 | 2 387 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 927 000.00 | 1 113 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 511 000.00 | 511 000.00 | 100 000 000.00 | 100 511 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 386 000.00 | 319 537 000.00 | 13 849 000.00 | 333 386 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 624 000.00 | 15 624 000.00 | | 15 624 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 596 000.00 | 9 596 000.00 | | 9 596 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 867 000.00 | 65 867 000.00 | | 65 867 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328 526 000.00 | 328 526 000.00 | | 328 526 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 189 552 000.00 | 189 552 000.00 | | 189 552 000.00 |
UP Prêts | 1 393 000.00 | | 1 393 000.00 | 1 393 000.00 |
UX Autres créances clients | 534 414 000.00 | 534 414 000.00 | | 534 414 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
VB T. V. A. | 65 568 000.00 | 65 568 000.00 | | 65 568 000.00 |
VC Groupe et associés | 27 066 000.00 | 27 066 000.00 | | 27 066 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 310 000.00 | 10 310 000.00 | | 10 310 000.00 |
VI Groupe et associés | 176 558 000.00 | 176 558 000.00 | | 176 558 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 774 000.00 | 16 774 000.00 | | 16 774 000.00 |
VP Divers | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 663 000.00 | 3 663 000.00 | | 3 663 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 180 000.00 | 65 180 000.00 | | 65 180 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 069 000.00 | 900 676 000.00 | 1 393 000.00 | 902 069 000.00 |
VW T.V.A. | 92 154 000.00 | 92 154 000.00 | | 92 154 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 815 000.00 | 1 022 966 000.00 | 113 849 000.00 | 1 136 815 000.00 |