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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 522.00 | 27 455.00 | 4 067.00 | 31 522.00 |
AH Fonds commercial | 235 534.00 | | 235 534.00 | 235 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 563.00 | 101 395.00 | 24 168.00 | 125 563.00 |
AX Avances et acomptes | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 010.00 | 128 850.00 | 283 160.00 | 412 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
BZ Autres créances | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
CF Disponibilités | 5 642 131.00 | | 5 642 131.00 | 5 642 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 544.00 | | 784 544.00 | 784 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 555.00 | 128 850.00 | 1 067 705.00 | 1 196 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 845.00 | 208 845.00 | | 208 845.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
DG Autres réserves | 62 729.00 | | | 62 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 843.00 | 152 729.00 | | 173 843.00 |
DL TOTAL (I) | 466 301.00 | 382 458.00 | | 466 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 609.00 | 16 858.00 | | 20 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 609.00 | 16 858.00 | | 20 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 395.00 | 8 379.00 | | 5 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 781.00 | 360 842.00 | | 423 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 194.00 | 2 978.00 | | 1 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 701.00 | 10 723.00 | | 12 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 724.00 | 176 381.00 | | 137 724.00 |
EA Autres dettes | | 11 692.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 580 794.00 | 570 995.00 | | 580 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 705.00 | 970 311.00 | | 1 067 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 181.00 | | 25 889.00 | 401 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 060.00 | 412 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 878.00 | 267 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 182.00 | 135 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 759.00 | | 9 174.00 | 268 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 799.00 | | 16 716.00 | 122 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 118.00 | 25 792.00 | 15 060.00 | 118 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 444.00 | 9 888.00 | 10 878.00 | 28 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 673.00 | 15 904.00 | 4 182.00 | 89 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 056.00 | 31 056.00 | | 31 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 620.00 | 85 620.00 | | 85 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 440 617.00 | 2 440 617.00 | | 2 440 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
UX Autres créances clients | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 345.00 | | | 345.00 |
VB T. V. A. | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 395.00 | 3 058.00 | 2 337.00 | 5 395.00 |
VI Groupe et associés | 423 781.00 | 423 781.00 | | 423 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
VP Divers | 50.00 | | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976.00 | | | 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 715.00 | 31 253.00 | 9 462.00 | 40 715.00 |
VW T.V.A. | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 025 214.00 | 3 022 877.00 | 2 337.00 | 3 025 214.00 |