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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
AH Fonds commercial | 235 534.00 | | 235 534.00 | 235 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 516.00 | 121 265.00 | 83 252.00 | 204 516.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 021.00 | 143 613.00 | 328 408.00 | 472 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 928.00 | | 27 928.00 | 27 928.00 |
CF Disponibilités | 933 677.00 | | 933 677.00 | 933 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 779.00 | | 969 779.00 | 969 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 800.00 | 143 613.00 | 1 298 187.00 | 1 441 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 845.00 | 208 845.00 | | 208 845.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
DG Autres réserves | 136 572.00 | 62 729.00 | | 136 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 838.00 | 173 843.00 | | 203 838.00 |
DL TOTAL (I) | 570 139.00 | 466 301.00 | | 570 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 886.00 | 20 609.00 | | 21 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 886.00 | 20 609.00 | | 21 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 294.00 | 5 395.00 | | 48 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 167.00 | 423 781.00 | | 497 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 829.00 | 12 701.00 | | 16 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 620.00 | 137 724.00 | | 136 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 162.00 | 580 794.00 | | 706 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 187.00 | 1 067 705.00 | | 1 298 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 162.00 | 580 794.00 | | 706 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 010.00 | | 78 953.00 | 412 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 769.00 | 9 174.00 | 472 021.00 | 9 769.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 174.00 | 257 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 769.00 | | 204 516.00 | 9 769.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 056.00 | | | 267 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 332.00 | | 78 953.00 | 135 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 850.00 | 23 937.00 | 9 174.00 | 128 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 455.00 | 4 067.00 | 9 174.00 | 27 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 395.00 | 19 870.00 | | 101 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 613.00 | 29 613.00 | | 29 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 818.00 | 82 818.00 | | 82 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 863 983.00 | 2 863 983.00 | | 2 863 983.00 |
UP Prêts | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
UX Autres créances clients | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | | | 201.00 |
VB T. V. A. | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 294.00 | 12 221.00 | 36 074.00 | 48 294.00 |
VI Groupe et associés | 497 167.00 | 497 167.00 | | 497 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
VP Divers | 54.00 | | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 503.00 | 35 041.00 | 9 462.00 | 44 503.00 |
VW T.V.A. | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 570 209.00 | 3 534 135.00 | 36 074.00 | 3 570 209.00 |