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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
AH Fonds commercial | 235 534.00 | | 235 534.00 | 235 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 175.00 | 177 506.00 | 93 669.00 | 271 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 623.00 | 199 854.00 | 341 769.00 | 541 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
BZ Autres créances | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CF Disponibilités | 5 492 575.00 | | 5 492 575.00 | 5 492 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 510 090.00 | | 5 510 090.00 | 5 510 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 051 713.00 | 199 854.00 | 5 851 859.00 | 6 051 713.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 845.00 | 208 845.00 | | 208 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
DG Autres réserves | 168 181.00 | 140 675.00 | | 168 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 280.00 | 247 506.00 | | 316 280.00 |
DL TOTAL (I) | 714 191.00 | 617 910.00 | | 714 191.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 648.00 | 16 488.00 | | 17 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 648.00 | 16 488.00 | | 17 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 132.00 | 63 145.00 | | 41 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 496.00 | 424 006.00 | | 453 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 630.00 | 14 301.00 | | 14 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 264.00 | 238 557.00 | | 267 264.00 |
EA Autres dettes | 4 343 498.00 | 4 237 834.00 | | 4 343 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 120 020.00 | 4 977 842.00 | | 5 120 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 851 859.00 | 5 612 241.00 | | 5 851 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 096 829.00 | 4 936 735.00 | | 5 096 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208 845.00 | | | 208 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 622.00 | | 24 000.00 | 517 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 882.00 | | | 257 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 175.00 | | 24 000.00 | 247 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 464.00 | 28 390.00 | | 171 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 348.00 | | | 22 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 116.00 | 28 390.00 | | 149 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 816.00 | 46 816.00 | | 46 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 936.00 | 164 936.00 | | 164 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 343 498.00 | 4 343 498.00 | | 4 343 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
UX Autres créances clients | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VB T. V. A. | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 132.00 | 17 941.00 | 23 192.00 | 41 132.00 |
VI Groupe et associés | 453 496.00 | 453 496.00 | | 453 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 999.00 | | | 21 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 921.00 | 17 515.00 | 12 406.00 | 29 921.00 |
VW T.V.A. | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 120 020.00 | 5 096 829.00 | 23 192.00 | 5 120 020.00 |