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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
AH Fonds commercial | 235 534.00 | | 235 534.00 | 235 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 809.00 | 133 974.00 | 75 835.00 | 209 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 313.00 | 156 322.00 | 320 991.00 | 477 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
BZ Autres créances | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
CF Disponibilités | 9 197 418.00 | | 9 197 418.00 | 9 197 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 754.00 | | 1 141 754.00 | 1 141 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 068.00 | 156 322.00 | 1 462 745.00 | 1 619 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 845.00 | 208 845.00 | | 208 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 20 885.00 | | |
DG Autres réserves | 190 410.00 | 136 572.00 | | 190 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 265.00 | 203 838.00 | | 227 265.00 |
DL TOTAL (I) | 647 404.00 | 570 139.00 | | 647 404.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 265.00 | 21 886.00 | | 24 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 265.00 | 21 886.00 | | 24 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 098.00 | 48 294.00 | | 36 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 228.00 | 497 157.00 | | 586 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 039.00 | 16 829.00 | | 13 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 015.00 | 136 620.00 | | 151 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 696.00 | 7 252.00 | | 4 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 076.00 | 706 152.00 | | 791 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 745.00 | 1 298 177.00 | | 1 462 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 076.00 | 706 162.00 | | 791 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 021.00 | | 16 260.00 | 472 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 967.00 | 477 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 967.00 | 209 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 882.00 | | | 257 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 516.00 | | 16 260.00 | 204 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 613.00 | 23 677.00 | 10 967.00 | 143 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 348.00 | | | 22 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 265.00 | 23 677.00 | 10 967.00 | 121 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 951.00 | 34 951.00 | | 34 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 459.00 | 91 459.00 | | 91 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 047 974.00 | 4 047 974.00 | | 4 047 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
UX Autres créances clients | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
VB T. V. A. | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 098.00 | 9 969.00 | 26 130.00 | 36 098.00 |
VI Groupe et associés | 586 228.00 | 586 228.00 | | 586 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 529.00 | 40 067.00 | 9 462.00 | 49 529.00 |
VW T.V.A. | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 838 941.00 | 4 812 811.00 | 26 130.00 | 4 838 941.00 |