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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 26 143.00 | 18 857.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 469 762.00 | 93 460.00 | 376 301.00 | 469 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 720.00 | 102 694.00 | 35 026.00 | 137 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 543.00 | 103 162.00 | 125 381.00 | 228 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 024.00 | 325 459.00 | 555 565.00 | 881 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BZ Autres créances | 164 122.00 | | 164 122.00 | 164 122.00 |
CF Disponibilités | 19 098.00 | | 19 098.00 | 19 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 208.00 | | 204 208.00 | 204 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 233.00 | 325 459.00 | 759 774.00 | 1 085 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 160 917.00 | | | 160 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
DL TOTAL (I) | 219 617.00 | | | 219 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 856.00 | | | 380 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 469.00 | | | 108 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 386.00 | | | 42 386.00 |
EA Autres dettes | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 156.00 | | | 540 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 774.00 | | | 759 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 827.00 | | | 284 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 379.00 | | 7 245.00 | 883 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 600.00 | 881 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 600.00 | 836 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 379.00 | | 7 245.00 | 838 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 389.00 | 81 349.00 | 6 279.00 | 250 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 714.00 | 6 429.00 | | 19 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 675.00 | 74 920.00 | 6 279.00 | 230 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 469.00 | 108 469.00 | | 108 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
UX Autres créances clients | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VB T. V. A. | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VC Groupe et associés | 151 926.00 | | | 151 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 856.00 | 125 527.00 | 255 329.00 | 380 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 849.00 | | | 104 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 891.00 | 173 891.00 | | 173 891.00 |
VW T.V.A. | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 156.00 | 284 827.00 | 255 329.00 | 540 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
ST Autres comptes | 78 233.00 | | | 78 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 107.00 | | | 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 872.00 | | | 79 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 326.00 | | | 42 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 852.00 | | | 118 852.00 |