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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 39 000.00 | 6 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 469 762.00 | 139 869.00 | 329 892.00 | 469 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 550.00 | 136 550.00 | | 136 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 876.00 | 145 580.00 | 75 296.00 | 220 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 263.00 | 460 999.00 | 411 263.00 | 872 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BZ Autres créances | 201 344.00 | | 201 344.00 | 201 344.00 |
CF Disponibilités | 13 919.00 | | 13 919.00 | 13 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 578.00 | | 238 578.00 | 238 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 841.00 | 460 999.00 | 649 841.00 | 1 110 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 246 028.00 | | | 246 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
DL TOTAL (I) | 265 425.00 | | | 265 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 903.00 | | | 175 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 223.00 | | | 134 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 480.00 | | | 48 480.00 |
EA Autres dettes | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 416.00 | | | 384 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 841.00 | | | 649 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 126.00 | | | 307 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 713 391.00 | | 713 391.00 | 713 391.00 |
FG Production vendue services | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 447.00 | | 716 447.00 | 716 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 832.00 | |
GE Autres charges | | | 36 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 928.00 | | | 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237.00 | | | 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 189.00 | | | 730 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 292.00 | | | 716 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 854.00 | | 75.00 | 879 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 667.00 | 872 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 667.00 | 827 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 854.00 | | | 834 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 435.00 | 59 832.00 | 5 268.00 | 406 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 571.00 | 6 429.00 | | 32 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 864.00 | 53 404.00 | 5 268.00 | 373 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 223.00 | 134 223.00 | | 134 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VB T. V. A. | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VC Groupe et associés | 188 985.00 | 188 985.00 | | 188 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 903.00 | 98 613.00 | 77 290.00 | 175 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 144.00 | 212 144.00 | | 212 144.00 |
VW T.V.A. | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 416.00 | 307 126.00 | 77 290.00 | 384 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
ST Autres comptes | 104 320.00 | | | 104 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 485.00 | | | 37 485.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
YT Sous‐traitance | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 373.00 | | | 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 925.00 | | | 81 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 363.00 | | | 60 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 348.00 | | | 160 348.00 |