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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AP Constructions | 469 762.00 | 163 074.00 | 306 688.00 | 469 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 213.00 | 136 672.00 | 541.00 | 137 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 084.00 | 163 225.00 | 58 859.00 | 222 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 133.00 | 507 970.00 | 366 163.00 | 874 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BZ Autres créances | 205 918.00 | | 205 918.00 | 205 918.00 |
CF Disponibilités | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 989.00 | | 233 989.00 | 233 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 122.00 | 507 970.00 | 600 152.00 | 1 108 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 259 925.00 | | | 259 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
DL TOTAL (I) | 277 244.00 | | | 277 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 397.00 | | | 125 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 338.00 | | | 139 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 913.00 | | | 42 913.00 |
EA Autres dettes | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 908.00 | | | 322 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 152.00 | | | 600 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 435.00 | | | 269 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 686 623.00 | | 686 623.00 | 686 623.00 |
FG Production vendue services | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 613.00 | | 688 613.00 | 688 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 971.00 | |
GE Autres charges | | | 37 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 662.00 | | | 34 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 635.00 | | | 707 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 816.00 | | | 695 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 263.00 | | 1 870.00 | 872 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 829 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 188.00 | | 1 870.00 | 827 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 999.00 | 46 971.00 | | 460 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 000.00 | 6 000.00 | | 39 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 999.00 | 40 971.00 | | 421 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 338.00 | 139 338.00 | | 139 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
UX Autres créances clients | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VC Groupe et associés | 204 765.00 | 204 765.00 | | 204 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 397.00 | 71 923.00 | 53 473.00 | 125 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 968.00 | | | 88 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 175.00 | 209 175.00 | | 209 175.00 |
VW T.V.A. | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 908.00 | 269 435.00 | 53 473.00 | 322 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
ST Autres comptes | 96 269.00 | | | 96 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 476.00 | | | 38 476.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
YT Sous‐traitance | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 560.00 | | | 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 651.00 | | | 78 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 597.00 | | | 59 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 388.00 | | | 154 388.00 |