| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 32 571.00 | 12 429.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 469 762.00 | 116 665.00 | 353 097.00 | 469 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 550.00 | 128 453.00 | 8 097.00 | 136 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 543.00 | 128 746.00 | 99 797.00 | 228 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 854.00 | 406 435.00 | 473 419.00 | 879 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BZ Autres créances | 191 663.00 | | 191 663.00 | 191 663.00 |
CF Disponibilités | 19 415.00 | | 19 415.00 | 19 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 816.00 | | 231 816.00 | 231 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 671.00 | 406 435.00 | 705 236.00 | 1 111 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 214 117.00 | | | 214 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 910.00 | | | 31 910.00 |
DL TOTAL (I) | 251 528.00 | | | 251 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 871.00 | | | 265 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 158.00 | | | 130 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 233.00 | | | 39 233.00 |
EA Autres dettes | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 708.00 | | | 453 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 236.00 | | | 705 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 410.00 | | | 314 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 692 336.00 | | 692 336.00 | 692 336.00 |
FG Production vendue services | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 839.00 | | 695 839.00 | 695 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 146.00 | |
GE Autres charges | | | 35 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 048.00 | | | 35 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 975.00 | | | 715 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 065.00 | | | 684 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 910.00 | | | 31 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 024.00 | | | 881 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 170.00 | 879 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 170.00 | 834 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 024.00 | | | 836 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 459.00 | 82 146.00 | 1 170.00 | 325 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 143.00 | 6 429.00 | | 26 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 316.00 | 75 717.00 | 1 170.00 | 299 316.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 158.00 | 130 158.00 | | 130 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
UX Autres créances clients | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VB T. V. A. | 362.00 | | | 362.00 |
VC Groupe et associés | 179 451.00 | | | 179 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 871.00 | 126 573.00 | 139 298.00 | 265 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 608.00 | 199 608.00 | | 199 608.00 |
VW T.V.A. | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 708.00 | 314 410.00 | 139 298.00 | 453 708.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
ST Autres comptes | 82 255.00 | | | 82 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 114.00 | | | 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 345.00 | | | 79 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 215.00 | | | 49 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 304.00 | | | 127 304.00 |