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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
AP Constructions | 287 100.00 | 11 286.00 | 275 814.00 | 287 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 907.00 | 1 742.00 | 165.00 | 1 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 907.00 | 13 028.00 | 307 879.00 | 320 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 988.00 | | 55 988.00 | 55 988.00 |
BZ Autres créances | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 010.00 | 3 034.00 | 51 976.00 | 55 010.00 |
CF Disponibilités | 83 138.00 | | 83 138.00 | 83 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 006.00 | 3 034.00 | 195 972.00 | 199 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 913.00 | 16 062.00 | 503 851.00 | 519 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 144 865.00 | 115 625.00 | | 144 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 362.00 | 29 240.00 | | 69 362.00 |
DL TOTAL (I) | 217 527.00 | 148 165.00 | | 217 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 928.00 | 276 492.00 | | 249 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 400.00 | 6 545.00 | | 6 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195.00 | 2 208.00 | | 1 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 801.00 | 10 204.00 | | 28 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 324.00 | 295 448.00 | | 286 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 851.00 | 443 613.00 | | 503 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 745.00 | 45 553.00 | | 62 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 645.00 | | 129 645.00 | 129 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 645.00 | | 129 645.00 | 129 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 258.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 675.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 679.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 877.00 | 5 138.00 | | 24 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 237.00 | 85 743.00 | | 132 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 875.00 | 56 503.00 | | 62 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 362.00 | 29 240.00 | | 69 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 907.00 | | | 320 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 907.00 | | | 320 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 770.00 | 10 258.00 | | 2 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 770.00 | 10 258.00 | | 2 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 675.00 | 3 034.00 | 1 675.00 | 1 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 675.00 | 3 034.00 | 1 675.00 | 1 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 675.00 | 3 034.00 | 1 675.00 | 1 675.00 |
UG ‐ Financières | | 3 034.00 | 1 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
UX Autres créances clients | 55 988.00 | | | 55 988.00 |
VB T. V. A. | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 895.00 | 26 317.00 | 110 188.00 | 249 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 843.00 | | | 25 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 858.00 | 60 858.00 | 110 188.00 | 60 858.00 |
VW T.V.A. | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 324.00 | 62 745.00 | 110 188.00 | 286 324.00 |