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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 900.00 | | 40 900.00 | 40 900.00 |
AP Constructions | 308 100.00 | 69 464.00 | 238 636.00 | 308 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 629.00 | 73 093.00 | 279 536.00 | 352 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 007.00 | | 32 007.00 | 32 007.00 |
BZ Autres créances | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 782.00 | | 106 782.00 | 106 782.00 |
CF Disponibilités | 114 649.00 | | 114 649.00 | 114 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 167.00 | | 254 167.00 | 254 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 797.00 | 73 093.00 | 533 703.00 | 606 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 354 127.00 | 338 620.00 | | 354 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 378.00 | 15 507.00 | | -4 378.00 |
DL TOTAL (I) | 353 049.00 | 357 427.00 | | 353 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 115.00 | 128 765.00 | | 126 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 800.00 | 6 400.00 | | 6 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920.00 | 692.00 | | 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 820.00 | 4 996.00 | | 46 820.00 |
EA Autres dettes | | 7 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 655.00 | 148 018.00 | | 180 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 703.00 | 505 445.00 | | 533 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 629.00 | | 30 000.00 | 322 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 629.00 | | 30 000.00 | 322 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 983.00 | 10 110.00 | | 62 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 983.00 | 10 110.00 | | 62 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
UX Autres créances clients | 32 007.00 | 32 007.00 | | 32 007.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 115.00 | 33 561.00 | 87 794.00 | 126 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 736.00 | 32 736.00 | | 32 736.00 |
VW T.V.A. | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 655.00 | 88 101.00 | 87 794.00 | 180 655.00 |