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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
AP Constructions | 287 100.00 | 49 774.00 | 237 326.00 | 287 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 629.00 | 3 022.00 | 607.00 | 3 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 629.00 | 52 796.00 | 269 833.00 | 322 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 937.00 | | 19 937.00 | 19 937.00 |
BZ Autres créances | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 410.00 | | 77 410.00 | 77 410.00 |
CF Disponibilités | 131 854.00 | | 131 854.00 | 131 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 788.00 | | 239 788.00 | 239 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 417.00 | 52 796.00 | 509 621.00 | 562 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 320 289.00 | 288 820.00 | | 320 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 331.00 | 31 469.00 | | 18 331.00 |
DL TOTAL (I) | 341 920.00 | 323 589.00 | | 341 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 067.00 | 169 486.00 | | 157 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572.00 | 563.00 | | 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 212.00 | 6 311.00 | | 3 212.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 701.00 | 182 760.00 | | 167 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 621.00 | 506 349.00 | | 509 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 873.00 | | 48 873.00 | 48 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 873.00 | | 48 873.00 | 48 873.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 197.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 235.00 | 11 840.00 | | 3 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 874.00 | 70 437.00 | | 48 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 543.00 | 38 968.00 | | 30 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 331.00 | 31 469.00 | | 18 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 629.00 | | | 322 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 629.00 | | | 322 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 599.00 | 10 197.00 | | 42 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 599.00 | 10 197.00 | | 42 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UX Autres créances clients | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
VB T. V. A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 067.00 | 28 302.00 | 115 941.00 | 157 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 524.00 | 30 524.00 | | 30 524.00 |
VW T.V.A. | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 701.00 | 38 937.00 | 115 941.00 | 167 701.00 |