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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 561 596.00 | 45 864.00 | 515 732.00 | 561 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 824 170.00 | 1 047 307.00 | 11 776 863.00 | 12 824 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 385 766.00 | 1 093 171.00 | 12 294 595.00 | 3 385 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 997.00 | | 187 997.00 | 187 997.00 |
BZ Autres créances | 45 608.00 | | 45 608.00 | 45 608.00 |
CF Disponibilités | 709 458.00 | | 709 458.00 | 709 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 098.00 | | 37 098.00 | 37 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 161.00 | | 980 161.00 | 980 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 365 926.00 | 1 093 171.00 | 13 272 755.00 | 14 365 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -626 459.00 | -24 466.00 | | -626 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 472.00 | -601 993.00 | | 75 472.00 |
DL TOTAL (I) | -548 987.00 | -624 458.00 | | -548 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 701 690.00 | 10 464 028.00 | | 9 701 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 360 766.00 | 3 290 458.00 | | 3 360 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 262.00 | 71 810.00 | | 33 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 127.00 | 11 357.00 | | 103 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 898.00 | 42 898.00 | | 42 898.00 |
EA Autres dettes | | 34 577.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 241 742.00 | 13 915 126.00 | | 13 241 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 272 755.00 | 13 870 668.00 | | 13 272 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 720 399.00 | 13 241 742.00 | | 12 720 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 366 592.00 | | 1 386 592.00 | 1 366 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 592.00 | | 1 386 592.00 | 1 366 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669 288.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 224 389.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 224 389.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 224 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 224 389.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 594.00 | 891 326.00 | | 1 386 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 122.00 | 1 493 319.00 | | 1 311 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 472.00 | -601 993.00 | | 75 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 385 766.00 | | | 13 385 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 385 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 385 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 385 766.00 | | | 13 385 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 883.00 | 669 288.00 | | 423 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 883.00 | 669 288.00 | | 423 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 282.00 | 33 262.00 | | 33 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 898.00 | 42 898.00 | | 42 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 993 146.00 | 3 993 146.00 | | 3 993 146.00 |
UX Autres créances clients | 187 997.00 | | | 187 997.00 |
VB T. V. A. | 43 353.00 | | | 43 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 701 690.00 | 718 648.00 | 2 874 592.00 | 9 701 690.00 |
VI Groupe et associés | 3 360 766.00 | 3 360 766.00 | | 3 360 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 190 343.00 | | | 1 190 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 804.00 | 81 804.00 | | 81 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 098.00 | | | 37 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 702.00 | 270 702.00 | | 270 702.00 |
VW T.V.A. | 21 323.00 | 21 323.00 | | 21 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 241 743.00 | 4 268 701.00 | 2 874 592.00 | 13 241 743.00 |