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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 561 596.00 | 186 262.00 | 375 333.00 | 561 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 824 169.00 | 4 253 349.00 | 8 570 820.00 | 12 824 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 385 765.00 | 4 439 612.00 | 8 946 153.00 | 13 385 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 522.00 | | 196 522.00 | 196 522.00 |
BZ Autres créances | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
CF Disponibilités | 915 263.00 | | 915 263.00 | 915 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 995.00 | | 48 995.00 | 48 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 616.00 | | 1 168 616.00 | 1 168 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 554 382.00 | 4 439 612.00 | 10 114 769.00 | 14 554 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 219 818.00 | -1 052 564.00 | | -1 219 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 166.00 | -167 254.00 | | 106 166.00 |
DL TOTAL (I) | -1 111 651.00 | -1 217 818.00 | | -1 111 651.00 |
DQ Provisions pour charges | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 787 715.00 | 6 468 623.00 | | 5 787 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 702 745.00 | 4 622 566.00 | | 4 702 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 390.00 | 115 357.00 | | 38 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 570.00 | 101 050.00 | | 117 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 646 421.00 | 11 307 597.00 | | 10 646 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 114 769.00 | 10 669 779.00 | | 10 114 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 539 614.00 | 5 519 882.00 | | 5 539 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 702 745.00 | | | 4 702 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 593 512.00 | | 1 593 512.00 | 1 593 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 512.00 | | 1 593 512.00 | 1 593 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669 288.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 513.00 | 1 456 764.00 | | 1 593 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 346.00 | 1 624 018.00 | | 1 487 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 166.00 | -167 254.00 | | 106 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 385 766.00 | | | 13 385 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 385 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 385 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 385 766.00 | | | 13 385 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 770 324.00 | 669 288.00 | 4 439 612.00 | 3 770 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 770 324.00 | 669 288.00 | 4 439 612.00 | 3 770 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 391.00 | 38 391.00 | | 38 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 570.00 | 117 570.00 | | 117 570.00 |
UX Autres créances clients | 196 523.00 | 196 523.00 | | 196 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 787 715.00 | 680 908.00 | 3 404 540.00 | 5 787 715.00 |
VI Groupe et associés | 4 702 746.00 | 4 702 746.00 | | 4 702 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 996.00 | 48 996.00 | | 48 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 353.00 | 253 353.00 | | 253 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 646 421.00 | 5 539 614.00 | 3 404 540.00 | 10 646 421.00 |