| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 561 596.00 | 130 103.00 | 431 492.00 | 561 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 824 169.00 | 2 970 932.00 | 9 853 237.00 | 12 824 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 385 765.00 | 3 101 035.00 | 10 284 729.00 | 13 385 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 241.00 | | 150 241.00 | 150 241.00 |
BZ Autres créances | 59 566.00 | | 59 566.00 | 59 566.00 |
CF Disponibilités | 673 445.00 | | 673 445.00 | 673 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 807.00 | | 51 807.00 | 51 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 061.00 | | 935 061.00 | 935 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 320 826.00 | 3 101 035.00 | 11 219 791.00 | 14 320 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -898 670.00 | -664 507.00 | | -898 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 894.00 | -234 162.00 | | -153 894.00 |
DL TOTAL (I) | -1 050 564.00 | -896 670.00 | | -1 050 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 149 531.00 | 7 835 009.00 | | 7 149 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 402 443.00 | 4 192 803.00 | | 4 402 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 738.00 | 147 366.00 | | 42 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 641.00 | 108 809.00 | | 95 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 690 355.00 | 12 283 989.00 | | 11 690 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 219 791.00 | 11 967 319.00 | | 11 219 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 221 732.00 | 5 134 458.00 | | 5 221 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 570.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 345 028.00 | | 1 345 028.00 | 1 345 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 028.00 | | 1 345 028.00 | 1 345 028.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669 288.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 028.00 | 1 244 025.00 | | 1 345 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 922.00 | 1 478 188.00 | | 1 498 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 894.00 | -234 162.00 | | -153 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 385 766.00 | | | 13 385 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 385 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 385 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 385 766.00 | | | 13 385 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 431 747.00 | 669 288.00 | | 2 431 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 431 747.00 | 669 288.00 | | 2 431 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 738.00 | 42 738.00 | | 42 738.00 |
UX Autres créances clients | 150 241.00 | | | 150 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 149 531.00 | 680 908.00 | 3 404 540.00 | 7 149 531.00 |
VI Groupe et associés | 4 402 444.00 | 4 402 444.00 | | 4 402 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 680 908.00 | | | 680 908.00 |
VP Divers | 59 567.00 | | | 59 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 642.00 | 95 642.00 | | 95 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 808.00 | | | 51 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 616.00 | 261 616.00 | | 261 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 690 355.00 | 5 221 732.00 | 3 404 540.00 | 11 690 355.00 |