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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 561 596.00 | 102 023.00 | 459 572.00 | 561 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 824 169.00 | 2 329 724.00 | 10 494 445.00 | 12 824 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 385 765.00 | 2 431 747.00 | 10 954 018.00 | 13 385 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 428.00 | | 283 428.00 | 283 428.00 |
BZ Autres créances | 51 763.00 | | 51 763.00 | 51 763.00 |
CF Disponibilités | 626 550.00 | | 626 550.00 | 626 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 558.00 | | 51 558.00 | 51 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 300.00 | | 1 013 300.00 | 1 013 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 399 066.00 | 2 431 747.00 | 11 967 319.00 | 14 399 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -664 507.00 | -550 986.00 | | -664 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 162.00 | -113 520.00 | | -234 162.00 |
DL TOTAL (I) | -896 670.00 | -662 507.00 | | -896 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 835 009.00 | 8 511 347.00 | | 7 835 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 192 803.00 | 3 993 146.00 | | 4 192 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 366.00 | 32 127.00 | | 147 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 809.00 | 183 777.00 | | 108 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 283 989.00 | 12 720 398.00 | | 12 283 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 967 319.00 | 12 637 891.00 | | 11 967 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 134 458.00 | | | 5 134 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 244 025.00 | | 1 244 025.00 | 1 244 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 025.00 | | 1 244 025.00 | 1 244 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669 288.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 025.00 | 1 304 708.00 | | 1 244 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 188.00 | 1 418 228.00 | | 1 478 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 162.00 | -113 520.00 | | -234 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 385 766.00 | | | 13 385 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 385 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 385 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 385 766.00 | | | 13 385 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762 459.00 | 669 288.00 | | 1 762 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762 459.00 | 669 288.00 | | 1 762 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 367.00 | 147 367.00 | | 147 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 192 803.00 | 4 192 803.00 | | 4 192 803.00 |
UX Autres créances clients | 283 428.00 | | | 283 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 830 439.00 | 680 908.00 | 2 723 632.00 | 7 830 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 680 908.00 | | | 680 908.00 |
VP Divers | 51 763.00 | | | 51 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 810.00 | 108 810.00 | | 108 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 559.00 | | | 51 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 750.00 | 386 750.00 | | 386 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 283 989.00 | 5 134 458.00 | 2 723 632.00 | 12 283 989.00 |