| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 516.00 | 30 813.00 | 93 703.00 | 124 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 599.00 | 30 813.00 | 128 786.00 | 159 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 435.00 | | 142 435.00 | 142 435.00 |
BZ Autres créances | 50 004.00 | | 50 004.00 | 50 004.00 |
CF Disponibilités | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 456.00 | | 203 456.00 | 203 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 055.00 | 30 813.00 | 332 242.00 | 363 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 160 661.00 | | | 160 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
DL TOTAL (I) | 187 033.00 | | | 187 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 444.00 | | | 52 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 026.00 | | | 70 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 209.00 | | | 145 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 242.00 | | | 332 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 283.00 | | | 111 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 289.00 | | 672 289.00 | 672 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 289.00 | | 672 289.00 | 672 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 201.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 753.00 | | | 40 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 860.00 | | | 40 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 860.00 | | | -20 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 304.00 | | | 715 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 532.00 | | | 698 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 952.00 | | 68 202.00 | 135 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 555.00 | 159 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 000.00 | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 555.00 | 124 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 28 000.00 | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 792.00 | | 38 280.00 | 95 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 160.00 | | 1 923.00 | 5 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 414.00 | 19 201.00 | 3 802.00 | 15 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 414.00 | 19 201.00 | 3 802.00 | 15 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
UX Autres créances clients | 142 435.00 | | | 142 435.00 |
VB T. V. A. | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 444.00 | 18 518.00 | 33 925.00 | 52 444.00 |
VI Groupe et associés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 736.00 | | | 37 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 521.00 | 192 438.00 | 7 083.00 | 199 521.00 |
VW T.V.A. | 38 172.00 | 38 172.00 | | 38 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 209.00 | 111 283.00 | 33 925.00 | 145 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 555.00 | | | 51 555.00 |
ST Autres comptes | 127 590.00 | | | 127 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 647.00 | | | 41 647.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
YT Sous‐traitance | 45 747.00 | | | 45 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 981.00 | | | 120 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 192.00 | | | 39 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 539.00 | | | 266 539.00 |